SharesGrow 7-Criteria Score
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ShaMaran Petroleum Corp. (SHASF) 의 후행 P/E는 15.2, 선행 P/E 4.7. 후행 이익수익률은 6.57%, 선행 이익수익률 21.41%. PEG 0.02 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0).
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (85/100, 통과) — P/E가 시장 평균 이하입니다 (15.2); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 저평가 (0.02); 이익수익률이 채권 수익률을 상회합니다 (6.57%).
- 선행 P/E 4.7 (후행 대비 하락 15.2) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.02 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 6.57% — 일반적인 채권 수익률(~4.3%)을 초과하여 주식이 채권 대비 매력적입니다. 선행 수익률이 개선되어 21.41% 이익 회복에 따라.
SharesGrow 종합 점수: 65/100 3/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
85/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
재무건전
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — SHASF
밸류에이션 배수
P/E (TTM)15.2
선행 P/E4.7
PEG 비율0.02
선행 PEG0.02
P/B 비율0.00
P/S 비율2.64
EV/EBITDA0.0
주당 데이터
EPS (TTM)$0.01
선행 EPS (추정)$0.03
주당 장부가치$0.00
주당 매출$0.05
주당 FCF$0.00
수익률 & 적정가치
이익 수익률6.57%
Forward Earnings Yield21.41%
배당 수익률0.00%
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2016 |
$0.00 |
$120K |
$-9.16M |
-7630% |
| 2017 |
$-0.01 |
$17.69M |
$-11.5M |
-65% |
| 2018 |
$0.00 |
$69.6M |
$1.87M |
2.7% |
| 2019 |
$-0.01 |
$70.29M |
$-13.4M |
-19.1% |
| 2020 |
$-0.06 |
$56.67M |
$-144.43M |
-254.8% |
| 2021 |
$0.01 |
$102.32M |
$13.38M |
13.1% |
| 2022 |
$0.04 |
$176.67M |
$114.96M |
65.1% |
| 2023 |
$-0.01 |
$82.89M |
$-26.71M |
-32.2% |
| 2024 |
$0.03 |
$109.39M |
$82.22M |
75.2% |
| 2025 |
$0.01 |
$157.58M |
$27.3M |
17.3% |
