SharesGrow 7-Criteria Score
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South32 Limited (SHTLF) 의 후행 P/E는 67.0, 선행 P/E 15.4. 후행 이익수익률은 1.49%, 선행 이익수익률 6.50%. PEG 0.05 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0).
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (15/100, 미달) — 후행 P/E가 S&P 500 평균 ~25를 크게 상회하여 프리미엄 밸류에이션을 시사합니다 (P/E 67.0).
- 선행 P/E 15.4 (후행 대비 하락 67.0) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.05 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 1.49% — 채권 수익률 미만 — 투자자들은 현재 수익이 아닌 기대 성장에 프리미엄을 지불하고 있습니다. 선행 수익률이 개선되어 6.50% 이익 회복에 따라.
SharesGrow 종합 점수: 45/100 0/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
가치
15/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
재무건전
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — SHTLF
밸류에이션 배수
P/E (TTM)67.0
선행 P/E15.4
PEG 비율0.05
선행 PEG0.05
P/B 비율0.00
P/S 비율2.47
EV/EBITDA0.0
주당 데이터
EPS (TTM)$0.05
선행 EPS (추정)$0.20
주당 장부가치$0.00
주당 매출$1.28
주당 FCF$0.00
수익률 & 적정가치
이익 수익률1.49%
Forward Earnings Yield6.50%
배당 수익률0.00%
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2016 |
$-0.30 |
$6.12B |
$-1.62B |
-26.4% |
| 2017 |
$0.23 |
$7.2B |
$1.23B |
17.1% |
| 2018 |
$0.25 |
$7.55B |
$1.33B |
17.6% |
| 2019 |
$0.08 |
$7.27B |
$389M |
5.3% |
| 2020 |
$0.03 |
$5.01B |
$-65M |
-1.3% |
| 2021 |
$-0.04 |
$5.48B |
$-195M |
-3.6% |
| 2022 |
$0.57 |
$9.27B |
$2.67B |
28.8% |
| 2023 |
$-0.04 |
$5.65B |
$-173M |
-3.1% |
| 2024 |
$-0.05 |
$5.48B |
$-203M |
-3.7% |
| 2025 |
$0.05 |
$5.78B |
$213M |
3.7% |
