SharesGrow 7-Criteria Score
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SiTime Corporation (SITM) 의 후행 P/E가 마이너스 -246.2, 이는 회사가 현재 후행 12개월(TTM) 기준으로 적자 상태임을 의미합니다. 선행 P/E 86.9 는 애널리스트 추정에 기반하여 수익성 회복이 예상됩니다. 후행 이익수익률은 -0.41%, 선행 이익수익률 1.15%. PEG 3.24.
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (35/100, 미달) — 마이너스 P/E는 회사가 현재 적자임을 나타냅니다 — DCF 및 P/E 기반 밸류에이션 모델은 적자 기업에 대해 의미 있는 결과를 산출할 수 없습니다 (P/E -246.2); 후행 이익수익률이 10년 국채 수익률(~4.3%)보다 낮아 채권이 더 나은 수익을 제공합니다 (EY -0.41%); PEG > 2.0은 성장을 고려해도 주가가 비싸다는 것을 의미합니다 (PEG 3.24).
- 선행 P/E 86.9 — 애널리스트들은 예상 EPS 기준 수익성 회복을 전망합니다 $5.13 회계연도2026.
- PEG 비율 3.24 — 2.0 초과는 이익 성장 대비 고평가를 시사합니다.
- 후행 이익수익률 -0.41% — 마이너스 수익률은 회사가 현재 적자임을 확인합니다. 투자자들은 현재 수익이 아닌 턴어라운드에 대해 비용을 지불하고 있습니다. 선행 수익률이 개선되어 1.15% 이익 회복에 따라.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $429.29 (-3.8% 하방 위험) — 약간의 하방 위험 — 시장이 애널리스트 예상을 선행하고 있을 수 있습니다.
SharesGrow 종합 점수: 50/100 2/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
가치
35/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
재무건전
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — SITM
밸류에이션 배수
P/E (TTM)-246.2
선행 P/E86.9
PEG 비율3.24
선행 PEG3.24
P/B 비율9.14
P/S 비율32.46
EV/EBITDA-561.1
주당 데이터
EPS (TTM)$-1.64
선행 EPS (추정)$5.13
주당 장부가치$44.13
주당 매출$12.47
주당 FCF$1.33
수익률 & 적정가치
이익 수익률-0.41%
Forward Earnings Yield1.15%
배당 수익률0.00%
SharesGrow 내재가치$262.98 (-41%)
애널리스트 목표가$429.29 (-3.8%)
과거 밸류에이션
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 비율 |
P/B 비율 |
P/S 비율 |
배당 수익률 |
| 2017 |
39.4 |
0.00 |
10.52 |
1.84 |
- |
| 2018 |
-19.9 |
0.07 |
16.88 |
2.18 |
- |
| 2019 |
-40.7 |
13.24 |
4.33 |
3.20 |
- |
| 2020 |
-191.9 |
24.17 |
16.36 |
15.48 |
- |
| 2021 |
172.3 |
-0.44 |
8.79 |
25.41 |
- |
| 2022 |
92.8 |
-2.59 |
3.05 |
7.61 |
- |
| 2023 |
-33.6 |
0.08 |
3.83 |
18.81 |
- |
| 2024 |
-53.0 |
-4.58 |
7.09 |
24.47 |
- |
| 2025 |
-205.5 |
3.57 |
7.63 |
26.99 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2017 |
$0.33 |
$101.07M |
$4.72M |
4.7% |
| 2018 |
$-0.65 |
$85.21M |
$-9.34M |
-11% |
| 2019 |
$-0.63 |
$84.07M |
$-6.61M |
-7.9% |
| 2020 |
$-0.58 |
$116.16M |
$-9.37M |
-8.1% |
| 2021 |
$1.53 |
$218.81M |
$32.28M |
14.8% |
| 2022 |
$1.03 |
$283.61M |
$23.25M |
8.2% |
| 2023 |
$-3.63 |
$143.99M |
$-80.54M |
-55.9% |
| 2024 |
$-4.05 |
$202.7M |
$-93.6M |
-46.2% |
| 2025 |
$-1.72 |
$326.66M |
$-42.9M |
-13.1% |
애널리스트 추정
| Year |
EPS (평균) |
EPS 범위 |
매출 (평균) |
매출 범위 |
애널리스트 수 |
| 2026 |
$5.19 |
$5.11 – $5.30 |
$482.28M |
$467.88M – $497.72M |
6 |
| 2027 |
$6.60 |
$5.87 – $7.81 |
$612.42M |
$571.37M – $654.73M |
6 |
| 2028 |
$8.50 |
$-0.26 – $17.26 |
$797.41M |
$796.59M – $798.22M |
2 |
