SharesGrow 7-Criteria Score
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Siemens Energy AG (SMNEY) 의 후행 P/E는 121.2, 선행 P/E 44.5. 후행 이익수익률은 0.82%, 선행 이익수익률 2.25%. PEG 6.55.
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (15/100, 미달) — 후행 P/E가 S&P 500 평균 ~25를 크게 상회하여 프리미엄 밸류에이션을 시사합니다 (P/E 121.2); 후행 이익수익률이 10년 국채 수익률(~4.3%)보다 낮아 채권이 더 나은 수익을 제공합니다 (EY 0.82%); PEG > 2.0은 성장을 고려해도 주가가 비싸다는 것을 의미합니다 (PEG 6.55).
- 선행 P/E 44.5 (후행 대비 하락 121.2) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 6.55 — 2.0 초과는 이익 성장 대비 고평가를 시사합니다.
- 후행 이익수익률 0.82% — 채권 수익률 미만 — 투자자들은 현재 수익이 아닌 기대 성장에 프리미엄을 지불하고 있습니다. 선행 수익률이 개선되어 2.25% 이익 회복에 따라.
SharesGrow 종합 점수: 42/100 0/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
가치
15/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
재무건전
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — SMNEY
밸류에이션 배수
P/E (TTM)121.2
선행 P/E44.5
PEG 비율6.55
선행 PEG0.26
P/B 비율0.00
P/S 비율4.38
EV/EBITDA0.0
주당 데이터
EPS (TTM)$1.60
선행 EPS (추정)$4.36
주당 장부가치$0.00
주당 매출$44.24
주당 FCF$0.00
수익률 & 적정가치
이익 수익률0.82%
Forward Earnings Yield2.25%
배당 수익률0.00%
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2017 |
$2.28 |
$30.09B |
$910M |
3% |
| 2018 |
$1.37 |
$28.02B |
$547M |
2% |
| 2019 |
$0.22 |
$28.8B |
$158M |
0.5% |
| 2020 |
$-2.21 |
$27.46B |
$-1.61B |
-5.8% |
| 2021 |
$-0.63 |
$28.48B |
$-453M |
-1.6% |
| 2022 |
$-0.65 |
$29.01B |
$-467M |
-1.6% |
| 2023 |
$-5.47 |
$31.12B |
$-4.53B |
-14.6% |
| 2024 |
$1.35 |
$34.47B |
$1.18B |
3.4% |
| 2025 |
$1.60 |
$39.08B |
$1.41B |
3.6% |
