SharesGrow 7-Criteria Score
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Solstice Advanced Materials Inc. (SOLS) 의 후행 P/E는 56.1, 선행 P/E 29.4. 후행 이익수익률은 1.78%, 선행 이익수익률 3.40%. PEG 0.35 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0). 그레이엄 넘버는 $16.97.
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (30/100, 미달) — 후행 P/E가 S&P 500 평균 ~25를 크게 상회하여 프리미엄 밸류에이션을 시사합니다 (P/E 56.1).
- 선행 P/E 29.4 (후행 대비 하락 56.1) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.35 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 1.78% — 채권 수익률 미만 — 투자자들은 현재 수익이 아닌 기대 성장에 프리미엄을 지불하고 있습니다. 선행 수익률이 개선되어 3.40% 이익 회복에 따라.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $75.00 (-6.5% 하방 위험) — 약간의 하방 위험 — 시장이 애널리스트 예상을 선행하고 있을 수 있습니다.
SharesGrow 종합 점수: 61/100 1/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
가치
30/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
재무건전
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — SOLS
밸류에이션 배수
P/E (TTM)56.1
선행 P/E29.4
PEG 비율0.35
선행 PEG0.35
P/B 비율9.42
P/S 비율3.40
EV/EBITDA15.9
주당 데이터
EPS (TTM)$1.48
선행 EPS (추정)$2.73
주당 장부가치$8.62
주당 매출$24.34
주당 FCF$0.26
수익률 & 적정가치
이익 수익률1.78%
Forward Earnings Yield3.40%
배당 수익률0.09%
그레이엄 수$16.97
SharesGrow 내재가치$107.90 (+34.5%)
애널리스트 목표가$75.00 (-6.5%)
과거 밸류에이션
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 비율 |
P/B 비율 |
P/S 비율 |
배당 수익률 |
| 2022 |
10.7 |
0.00 |
0.00 |
2.14 |
- |
| 2023 |
12.4 |
-0.92 |
2.47 |
2.11 |
- |
| 2024 |
18.2 |
-0.57 |
2.36 |
2.04 |
- |
| 2025 |
32.6 |
-0.74 |
5.48 |
1.99 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2011 |
$-0.34 |
$0.00 |
$-96.79K |
- |
| 2019 |
$-0.07 |
$0.00 |
$-26.1K |
- |
| 2021 |
$-0.05 |
$182.32K |
$-4.59M |
-2520.1% |
| 2022 |
$0.00 |
$344.47K |
$-15.78M |
-4581% |
| 2023 |
$3.91 |
$3.65B |
$621M |
17% |
| 2024 |
$2.66 |
$3.77B |
$422M |
11.2% |
| 2025 |
$1.49 |
$3.89B |
$237M |
6.1% |
애널리스트 추정
| Year |
EPS (평균) |
EPS 범위 |
매출 (평균) |
매출 범위 |
애널리스트 수 |
| 2026 |
$2.73 |
$2.72 – $2.75 |
$4.02B |
$3.99B – $4.03B |
3 |
| 2027 |
$3.27 |
$3.19 – $3.31 |
$4.24B |
$4.23B – $4.25B |
3 |
| 2028 |
$3.80 |
$3.74 – $3.85 |
$4.55B |
$4.54B – $4.56B |
2 |
