SharesGrow 7-Criteria Score
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The Swatch Group AG (SWGAY) 의 후행 P/E는 4,086.2, 선행 P/E 49.6. 후행 이익수익률은 0.02%, 선행 이익수익률 2.02%. PEG 0.01 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0).
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (15/100, 미달) — 후행 P/E가 S&P 500 평균 ~25를 크게 상회하여 프리미엄 밸류에이션을 시사합니다 (P/E 4,086.2); 후행 이익수익률이 10년 국채 수익률(~4.3%)보다 낮아 채권이 더 나은 수익을 제공합니다 (EY 0.02%).
- 선행 P/E 49.6 (후행 대비 하락 4,086.2) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.01 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 0.02% — 채권 수익률 미만 — 투자자들은 현재 수익이 아닌 기대 성장에 프리미엄을 지불하고 있습니다. 선행 수익률이 개선되어 2.02% 이익 회복에 따라.
SharesGrow 종합 점수: 51/100 3/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
가치
15/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
재무건전
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — SWGAY
밸류에이션 배수
P/E (TTM)4,086.2
선행 P/E49.6
PEG 비율0.01
선행 PEG0.01
P/B 비율0.00
P/S 비율1.96
EV/EBITDA0.0
주당 데이터
EPS (TTM)$0.00
선행 EPS (추정)$0.24
주당 장부가치$0.00
주당 매출$6.05
주당 FCF$0.00
수익률 & 적정가치
이익 수익률0.02%
Forward Earnings Yield2.02%
배당 수익률0.00%
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2016 |
$0.53 |
$7.55B |
$574M |
7.6% |
| 2017 |
$0.69 |
$7.96B |
$733M |
9.2% |
| 2018 |
$0.81 |
$8.48B |
$845M |
10% |
| 2019 |
$0.71 |
$8.24B |
$730M |
8.9% |
| 2020 |
$-0.05 |
$5.6B |
$-53M |
-0.9% |
| 2021 |
$0.74 |
$7.31B |
$765M |
10.5% |
| 2022 |
$0.78 |
$7.5B |
$807M |
10.8% |
| 2023 |
$0.84 |
$7.89B |
$869M |
11% |
| 2024 |
$0.19 |
$6.74B |
$193M |
2.9% |
| 2025 |
$0.00 |
$6.28B |
$3M |
0% |
