SharesGrow 7-Criteria Score
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Teradata Corporation (TDC) 의 후행 P/E는 18.2, 선행 P/E 9.8. 후행 이익수익률은 5.50%, 선행 이익수익률 10.21%. PEG 1.11. 그레이엄 넘버는 $8.82.
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (60/100, 통과) — P/E가 시장 평균 이하입니다 (18.2); 애널리스트 목표가가 상승 여력을 시사합니다 (+36.1%); 이익수익률이 채권 수익률을 상회합니다 (5.50%).
- 선행 P/E 9.8 (후행 대비 하락 18.2) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 1.11 — 1.0~2.0 사이는 성장 대비 적정 밸류에이션을 나타냅니다.
- 후행 이익수익률 5.50% — 일반적인 채권 수익률(~4.3%)을 초과하여 주식이 채권 대비 매력적입니다. 선행 수익률이 개선되어 10.21% 이익 회복에 따라.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $35.00 (+36.1% 상승 여력) — 월스트리트 애널리스트에 따르면 상당한 상승 잠재력이 있습니다.
SharesGrow 종합 점수: 60/100 3/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
60/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
재무건전
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — TDC
밸류에이션 배수
P/E (TTM)18.2
선행 P/E9.8
PEG 비율1.11
선행 PEG0.10
P/B 비율10.27
P/S 비율1.41
EV/EBITDA8.4
주당 데이터
EPS (TTM)$1.40
선행 EPS (추정)$2.63
주당 장부가치$2.47
주당 매출$17.88
주당 FCF$3.18
수익률 & 적정가치
이익 수익률5.50%
Forward Earnings Yield10.21%
배당 수익률0.00%
그레이엄 수$8.82
SharesGrow 내재가치$95.87 (+272.7%)
애널리스트 목표가$35.00 (+36.1%)
과거 밸류에이션
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 비율 |
P/B 비율 |
P/S 비율 |
배당 수익률 |
| 2016 |
28.2 |
-0.14 |
3.63 |
1.52 |
- |
| 2017 |
-72.2 |
0.47 |
7.24 |
2.24 |
- |
| 2018 |
152.4 |
-1.04 |
9.24 |
2.11 |
- |
| 2019 |
-127.4 |
0.69 |
11.67 |
1.61 |
- |
| 2020 |
19.0 |
-0.03 |
6.14 |
1.34 |
- |
| 2021 |
31.4 |
2.18 |
10.03 |
2.41 |
- |
| 2022 |
105.3 |
-1.38 |
13.46 |
1.94 |
- |
| 2023 |
70.0 |
0.75 |
32.17 |
2.37 |
- |
| 2024 |
26.3 |
0.29 |
22.58 |
1.72 |
- |
| 2025 |
22.1 |
1.30 |
12.49 |
1.73 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2016 |
$0.95 |
$2.32B |
$125M |
5.4% |
| 2017 |
$-0.53 |
$2.16B |
$-67M |
-3.1% |
| 2018 |
$0.25 |
$2.16B |
$30M |
1.4% |
| 2019 |
$-0.21 |
$1.9B |
$-24M |
-1.3% |
| 2020 |
$1.16 |
$1.84B |
$129M |
7% |
| 2021 |
$1.30 |
$1.92B |
$147M |
7.7% |
| 2022 |
$0.31 |
$1.8B |
$33M |
1.8% |
| 2023 |
$0.61 |
$1.83B |
$62M |
3.4% |
| 2024 |
$1.16 |
$1.75B |
$114M |
6.5% |
| 2025 |
$1.35 |
$1.66B |
$130M |
7.8% |
애널리스트 추정
| Year |
EPS (평균) |
EPS 범위 |
매출 (평균) |
매출 범위 |
애널리스트 수 |
| 2026 |
$2.63 |
$2.57 – $2.67 |
$1.65B |
$1.64B – $1.66B |
6 |
| 2027 |
$2.81 |
$2.74 – $2.89 |
$1.68B |
$1.67B – $1.7B |
5 |
| 2028 |
$3.17 |
$3.13 – $3.21 |
$1.71B |
$1.71B – $1.71B |
2 |
