SharesGrow 7-Criteria Score
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Toast, Inc. (TOST) 의 후행 P/E는 43.7, 선행 P/E 22.3. 후행 이익수익률은 2.29%, 선행 이익수익률 4.49%. PEG 0.03 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0). 그레이엄 넘버는 $6.88.
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (55/100, 부분 통과) — 혼재된 신호 — 일부 밸류에이션 지표는 양호하나 다른 지표는 부담스럽습니다.
- 선행 P/E 22.3 (후행 대비 하락 43.7) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.03 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 2.29% — 채권 수익률 미만 — 투자자들은 현재 수익이 아닌 기대 성장에 프리미엄을 지불하고 있습니다. 선행 수익률이 개선되어 4.49% 이익 회복에 따라.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $40.06 (+47.8% 상승 여력) — 월스트리트 애널리스트에 따르면 상당한 상승 잠재력이 있습니다.
SharesGrow 종합 점수: 68/100 3/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
가치
55/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
재무건전
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — TOST
밸류에이션 배수
P/E (TTM)43.7
선행 P/E22.3
PEG 비율0.03
선행 PEG0.19
P/B 비율7.04
P/S 비율2.43
EV/EBITDA35.1
주당 데이터
EPS (TTM)$0.58
선행 EPS (추정)$1.22
주당 장부가치$3.61
주당 매출$10.46
주당 FCF$1.03
수익률 & 적정가치
이익 수익률2.29%
Forward Earnings Yield4.49%
배당 수익률0.00%
그레이엄 수$6.88
SharesGrow 내재가치$80.35 (+196.5%)
애널리스트 목표가$40.06 (+47.8%)
과거 밸류에이션
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 비율 |
P/B 비율 |
P/S 비율 |
배당 수익률 |
| 2019 |
-137.9 |
0.00 |
-87.25 |
43.35 |
- |
| 2020 |
-116.2 |
-5.81 |
-61.21 |
35.03 |
- |
| 2021 |
-35.6 |
-0.45 |
15.91 |
10.18 |
- |
| 2022 |
-33.6 |
1.30 |
8.40 |
3.38 |
- |
| 2023 |
-39.5 |
1.14 |
8.14 |
2.51 |
- |
| 2024 |
1,072.4 |
-10.00 |
13.19 |
4.11 |
- |
| 2025 |
60.4 |
0.04 |
9.73 |
3.36 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2019 |
$-0.42 |
$665M |
$-209M |
-31.4% |
| 2020 |
$-0.49 |
$823.13M |
$-248.2M |
-30.2% |
| 2021 |
$-0.96 |
$1.71B |
$-487M |
-28.6% |
| 2022 |
$-0.54 |
$2.73B |
$-275M |
-10.1% |
| 2023 |
$-0.47 |
$3.87B |
$-246M |
-6.4% |
| 2024 |
$0.03 |
$4.96B |
$19M |
0.4% |
| 2025 |
$0.56 |
$6.15B |
$342M |
5.6% |
애널리스트 추정
| Year |
EPS (평균) |
EPS 범위 |
매출 (평균) |
매출 범위 |
애널리스트 수 |
| 2026 |
$1.22 |
$1.20 – $1.24 |
$7.4B |
$7.27B – $7.49B |
11 |
| 2027 |
$1.55 |
$1.46 – $1.63 |
$8.74B |
$8.64B – $8.87B |
10 |
| 2028 |
$2.00 |
$1.33 – $3.18 |
$10.24B |
$10.16B – $10.31B |
6 |
| 2029 |
$2.18 |
$2.10 – $2.25 |
$12.16B |
$11.8B – $12.43B |
4 |
