SharesGrow 7-Criteria Score
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TOYO Co., Ltd. (TOYO) 의 후행 P/E는 24.7, 선행 P/E 4.9. 후행 이익수익률은 4.06%, 선행 이익수익률 20.49%. PEG 0.09 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0). 그레이엄 넘버는 $5.49.
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (94/100, 통과) — P/E가 시장 평균 이하입니다 (24.7); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 저평가 (0.09); 애널리스트 목표가가 상승 여력을 시사합니다 (+53.2%); 이익수익률이 채권 수익률을 상회합니다 (4.06%).
- 선행 P/E 4.9 (후행 대비 하락 24.7) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.09 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 4.06% — 채권 수익률(~4.3%)과 대체로 비슷하며 위험-보상이 적정합니다. 선행 수익률이 개선되어 20.49% 이익 회복에 따라.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $18.00 (+53.2% 상승 여력) — 월스트리트 애널리스트에 따르면 상당한 상승 잠재력이 있습니다.
SharesGrow 종합 점수: 74/100 4/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
94/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
재무건전
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — TOYO
밸류에이션 배수
P/E (TTM)24.7
선행 P/E4.9
PEG 비율0.09
선행 PEG0.09
P/B 비율3.09
P/S 비율2.25
EV/EBITDA18.0
주당 데이터
EPS (TTM)$0.41
선행 EPS (추정)$2.41
주당 장부가치$3.27
주당 매출$4.66
주당 FCF$-0.25
수익률 & 적정가치
이익 수익률4.06%
Forward Earnings Yield20.49%
배당 수익률0.00%
그레이엄 수$5.49
SharesGrow 내재가치$808.64 (+6782%)
애널리스트 목표가$18.00 (+53.2%)
과거 밸류에이션
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 비율 |
P/B 비율 |
P/S 비율 |
배당 수익률 |
| 2022 |
-505.4 |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
- |
| 2023 |
55.1 |
-0.05 |
15.33 |
0.00 |
- |
| 2023 |
43.2 |
1.64 |
7.52 |
6.86 |
- |
| 2024 |
3.4 |
0.01 |
2.34 |
0.78 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2021 |
$-0.02 |
$0.00 |
$-246.89K |
- |
| 2022 |
$0.19 |
$0.00 |
$2.18M |
- |
| 2023 |
$0.24 |
$62.38M |
$9.89M |
15.9% |
| 2024 |
$0.00 |
$177M |
$40.9M |
23.1% |
애널리스트 추정
| Year |
EPS (평균) |
EPS 범위 |
매출 (평균) |
매출 범위 |
애널리스트 수 |
| 2026 |
$2.13 |
$2.08 – $2.18 |
$806.38M |
$790.59M – $822.17M |
1 |
| 2027 |
$3.61 |
$3.52 – $3.70 |
$1.18B |
$1.16B – $1.2B |
1 |
| 2028 |
$5.66 |
$5.31 – $5.99 |
$1.21B |
$1.16B – $1.27B |
1 |
