SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
TPG Inc. (TPG) 의 후행 P/E는 35.0, 선행 P/E 15.1. 후행 이익수익률은 2.86%, 선행 이익수익률 6.62%. PEG 0.02 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0). 그레이엄 넘버는 $25.64.
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (78/100, 통과) — PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 저평가 (0.02); 애널리스트 목표가가 상승 여력을 시사합니다 (+58.8%).
- 선행 P/E 15.1 (후행 대비 하락 35.0) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.02 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 2.86% — 채권 수익률 미만 — 투자자들은 현재 수익이 아닌 기대 성장에 프리미엄을 지불하고 있습니다. 선행 수익률이 개선되어 6.62% 이익 회복에 따라.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $67.29 (+58.8% 상승 여력) — 월스트리트 애널리스트에 따르면 상당한 상승 잠재력이 있습니다.
SharesGrow 종합 점수: 72/100 5/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
78/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
재무건전
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — TPG
밸류에이션 배수
P/E (TTM)35.0
선행 P/E15.1
PEG 비율0.02
선행 PEG0.11
P/B 비율4.92
P/S 비율3.86
EV/EBITDA19.3
주당 데이터
EPS (TTM)$1.09
선행 EPS (추정)$2.81
주당 장부가치$26.92
주당 매출$24.54
주당 FCF$6.53
수익률 & 적정가치
이익 수익률2.86%
Forward Earnings Yield6.62%
배당 수익률5.42%
그레이엄 수$25.64
SharesGrow 내재가치$123.20 (+190.7%)
애널리스트 목표가$67.29 (+58.8%)
과거 밸류에이션
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 비율 |
P/B 비율 |
P/S 비율 |
배당 수익률 |
| 2018 |
8.9 |
0.00 |
0.00 |
1.48 |
9.16% |
| 2019 |
4.9 |
0.01 |
1.16 |
1.09 |
10.58% |
| 2020 |
2.5 |
0.12 |
0.95 |
1.04 |
12.72% |
| 2021 |
1.1 |
0.01 |
1.50 |
0.43 |
44.30% |
| 2022 |
23.9 |
-0.24 |
4.33 |
1.47 |
30.05% |
| 2023 |
43.3 |
-2.27 |
5.99 |
1.87 |
18.55% |
| 2024 |
268.2 |
-3.62 |
8.03 |
2.40 |
13.22% |
| 2025 |
48.0 |
0.10 |
7.48 |
1.90 |
13.86% |
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2018 |
$3.42 |
$1.57B |
$264.54M |
16.8% |
| 2019 |
$17.10 |
$1.99B |
$480.51M |
24.2% |
| 2020 |
$20.84 |
$2.25B |
$731.67M |
32.6% |
| 2021 |
$65.75 |
$5.56B |
$2.18B |
39.2% |
| 2022 |
$-0.19 |
$1.9B |
$92.43M |
4.9% |
| 2023 |
$0.22 |
$1.82B |
$80.09M |
4.4% |
| 2024 |
$0.06 |
$2.62B |
$23.48M |
0.9% |
| 2025 |
$1.21 |
$4.67B |
$184.59M |
4% |
애널리스트 추정
| Year |
EPS (평균) |
EPS 범위 |
매출 (평균) |
매출 범위 |
애널리스트 수 |
| 2026 |
$2.95 |
$2.79 – $3.11 |
$2.73B |
$2.67B – $2.85B |
3 |
| 2027 |
$3.71 |
$3.46 – $3.91 |
$3.26B |
$3.18B – $3.36B |
3 |
| 2028 |
$4.25 |
$4.07 – $4.43 |
$3.59B |
$3.45B – $3.74B |
2 |
| 2029 |
$4.69 |
$4.45 – $4.94 |
$3.29B |
$3.16B – $3.43B |
1 |
