SharesGrow 7-Criteria Score
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UniCredit S.p.A. (UNCFF) 의 후행 P/E는 12.0, 선행 P/E 11.3. 후행 이익수익률은 8.34%, 선행 이익수익률 8.87%. PEG 0.32 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0).
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (100/100, 통과) — P/E가 시장 평균 이하입니다 (12.0); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 저평가 (0.32); 이익수익률이 채권 수익률을 상회합니다 (8.34%).
- 선행 P/E 11.3 (후행 대비 하락 12.0) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.32 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 8.34% — 일반적인 채권 수익률(~4.3%)을 초과하여 주식이 채권 대비 매력적입니다. 선행 수익률이 개선되어 8.87% 이익 회복에 따라.
SharesGrow 종합 점수: 80/100 6/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
100/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
재무건전
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — UNCFF
밸류에이션 배수
P/E (TTM)12.0
선행 P/E11.3
PEG 비율0.32
선행 PEG1.76
P/B 비율0.00
P/S 비율3.28
EV/EBITDA0.0
주당 데이터
EPS (TTM)$6.89
선행 EPS (추정)$7.33
주당 장부가치$0.00
주당 매출$25.18
주당 FCF$0.00
수익률 & 적정가치
이익 수익률8.34%
Forward Earnings Yield8.87%
배당 수익률0.00%
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2016 |
$-9.78 |
$19.57B |
$-11.79B |
-60.2% |
| 2017 |
$2.78 |
$19.76B |
$5.44B |
27.5% |
| 2018 |
$1.80 |
$21.12B |
$4.01B |
19% |
| 2019 |
$0.88 |
$20.06B |
$3.25B |
16.2% |
| 2020 |
$-1.25 |
$18.43B |
$-2.79B |
-15.1% |
| 2021 |
$0.69 |
$18.6B |
$1.54B |
8.3% |
| 2022 |
$3.06 |
$21.04B |
$6.46B |
30.7% |
| 2023 |
$5.04 |
$23.55B |
$9.51B |
40.4% |
| 2024 |
$5.02 |
$24.82B |
$9.72B |
39.2% |
| 2025 |
$6.89 |
$40.28B |
$10.92B |
27.1% |
