SharesGrow 7-Criteria Score
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Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) 의 후행 P/E는 6.4. 후행 이익수익률은 15.75%. PEG 0.91 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0).
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (100/100, 통과) — P/E가 시장 평균 이하입니다 (6.4); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 저평가 (0.91); 이익수익률이 채권 수익률을 상회합니다 (15.75%).
- PEG 비율 0.91 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 15.75% — 일반적인 채권 수익률(~4.3%)을 초과하여 주식이 채권 대비 매력적입니다.
SharesGrow 종합 점수: 68/100 3/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
100/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
재무건전
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — VBTIX
밸류에이션 배수
P/E (TTM)6.4
선행 P/EN/A
PEG 비율0.91
선행 PEGN/A
P/B 비율0.00
P/S 비율0.00
EV/EBITDA0.0
주당 데이터
EPS (TTM)$1.53
주당 장부가치$0.00
주당 매출$0.00
주당 FCF$0.00
수익률 & 적정가치
이익 수익률15.75%
배당 수익률0.00%
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2014 |
$0.29 |
$1.66B |
$32M |
1.9% |
| 2015 |
$0.42 |
$1.79B |
$46.81M |
2.6% |
| 2016 |
$0.27 |
$1.66B |
$30.28M |
1.8% |
| 2017 |
$0.31 |
$1.86B |
$34.87M |
1.9% |
| 2018 |
$0.42 |
$2.38B |
$47.11M |
2% |
| 2019 |
$0.62 |
$2.63B |
$69.7M |
2.7% |
| 2020 |
$1.02 |
$2.39B |
$114.24M |
4.8% |
| 2021 |
$0.97 |
$3.23B |
$107.97M |
3.3% |
| 2022 |
$1.43 |
$5.69B |
$159.81M |
2.8% |
| 2023 |
$1.53 |
$6.06B |
$171.19M |
2.8% |
