SharesGrow 7-Criteria Score
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Velo3D, Inc. (VELO) 의 후행 P/E가 마이너스 -2.4, 이는 회사가 현재 후행 12개월(TTM) 기준으로 적자 상태임을 의미합니다. 후행 이익수익률은 -40.99%.
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (100/100, 통과) — 애널리스트 목표가가 상승 여력을 시사합니다 (+80.1%).
- 후행 이익수익률 -40.99% — 마이너스 수익률은 회사가 현재 적자임을 확인합니다. 투자자들은 현재 수익이 아닌 턴어라운드에 대해 비용을 지불하고 있습니다.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $20.33 (+80.1% 상승 여력) — 월스트리트 애널리스트에 따르면 상당한 상승 잠재력이 있습니다.
SharesGrow 종합 점수: 45/100 2/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
100/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
재무건전
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — VELO
밸류에이션 배수
P/E (TTM)-2.4
선행 P/EN/A
PEG 비율N/A
선행 PEGN/A
P/B 비율0.00
P/S 비율4.81
EV/EBITDA591.5
주당 데이터
EPS (TTM)$-4.33
주당 장부가치$2,314.33
주당 매출$2.79
주당 FCF$-1,841.04
수익률 & 적정가치
이익 수익률-40.99%
배당 수익률0.00%
애널리스트 목표가$20.33 (+80.1%)
과거 밸류에이션
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 비율 |
P/B 비율 |
P/S 비율 |
배당 수익률 |
| 2021 |
44.9 |
0.00 |
4.15 |
16.70 |
- |
| 2022 |
44.7 |
-0.59 |
2.57 |
4.53 |
- |
| 2023 |
-0.6 |
0.00 |
1.21 |
1.07 |
- |
| 2024 |
-0.1 |
0.00 |
0.22 |
0.21 |
- |
| 2025 |
-3.2 |
0.03 |
0.01 |
4.93 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2021 |
$1.77 |
$0.00 |
$10.2M |
- |
| 2022 |
$21.00 |
$78.71M |
$7.97M |
10.1% |
| 2023 |
$-357.00 |
$77.44M |
$-135.14M |
-174.5% |
| 2024 |
$-86.51 |
$41M |
$-73.3M |
-178.8% |
| 2025 |
$-4.33 |
$45.97M |
$-71.36M |
-155.2% |
애널리스트 추정
| Year |
EPS (평균) |
EPS 범위 |
매출 (평균) |
매출 범위 |
애널리스트 수 |
| 2026 |
$-1.40 |
$-1.51 – $-1.29 |
$64.1M |
$63.19M – $65M |
2 |
| 2027 |
$-0.87 |
$-1.07 – $-0.66 |
$96.19M |
$95.18M – $97.2M |
2 |
