SharesGrow 7-Criteria Score
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Viavi Solutions Inc. (VIAV) 의 후행 P/E가 마이너스 -230.0, 이는 회사가 현재 후행 12개월(TTM) 기준으로 적자 상태임을 의미합니다. 선행 P/E 48.8 는 애널리스트 추정에 기반하여 수익성 회복이 예상됩니다. 후행 이익수익률은 -0.43%, 선행 이익수익률 2.05%. PEG 0.11 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0).
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (39/100, 미달) — 마이너스 P/E는 회사가 현재 적자임을 나타냅니다 — DCF 및 P/E 기반 밸류에이션 모델은 적자 기업에 대해 의미 있는 결과를 산출할 수 없습니다 (P/E -230.0); 후행 이익수익률이 10년 국채 수익률(~4.3%)보다 낮아 채권이 더 나은 수익을 제공합니다 (EY -0.43%); 애널리스트 컨센서스 목표가가 현재가 대비 하방 위험을 시사합니다 ($24.90, 38.9%).
- 선행 P/E 48.8 — 애널리스트들은 예상 EPS 기준 수익성 회복을 전망합니다 $0.84 회계연도2026.
- PEG 비율 0.11 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 -0.43% — 마이너스 수익률은 회사가 현재 적자임을 확인합니다. 투자자들은 현재 수익이 아닌 턴어라운드에 대해 비용을 지불하고 있습니다. 선행 수익률이 개선되어 2.05% 이익 회복에 따라.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $24.90 (-38.9% 하방 위험) — 애널리스트들은 현재 가격 수준에서 상당한 하방 위험이 있다고 봅니다.
SharesGrow 종합 점수: 52/100 0/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
가치
39/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
재무건전
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — VIAV
밸류에이션 배수
P/E (TTM)-230.0
선행 P/E48.8
PEG 비율0.11
선행 PEG0.11
P/B 비율11.50
P/S 비율7.99
EV/EBITDA115.5
주당 데이터
EPS (TTM)$-0.19
선행 EPS (추정)$0.84
주당 장부가치$3.73
주당 매출$5.57
주당 FCF$0.35
수익률 & 적정가치
이익 수익률-0.43%
Forward Earnings Yield2.05%
배당 수익률0.00%
SharesGrow 내재가치$122.05 (+199.3%)
애널리스트 목표가$24.90 (-38.9%)
과거 밸류에이션
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 비율 |
P/B 비율 |
P/S 비율 |
배당 수익률 |
| 2016 |
-15.3 |
-0.94 |
2.20 |
1.68 |
- |
| 2017 |
14.5 |
-0.05 |
3.08 |
2.98 |
- |
| 2018 |
-47.8 |
0.38 |
3.23 |
2.66 |
- |
| 2019 |
590.5 |
-5.04 |
4.39 |
2.82 |
- |
| 2020 |
99.9 |
0.36 |
4.03 |
2.52 |
- |
| 2021 |
59.2 |
0.45 |
5.23 |
3.33 |
- |
| 2022 |
195.0 |
-2.51 |
4.50 |
2.34 |
- |
| 2023 |
99.8 |
1.56 |
3.68 |
2.30 |
- |
| 2024 |
-59.3 |
0.28 |
2.24 |
1.53 |
- |
| 2025 |
63.9 |
-0.27 |
2.85 |
2.05 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2016 |
$-0.42 |
$906.3M |
$-99.2M |
-10.9% |
| 2017 |
$0.71 |
$811.4M |
$166.9M |
20.6% |
| 2018 |
$-0.20 |
$880.4M |
$-46M |
-5.2% |
| 2019 |
$0.03 |
$1.13B |
$7.8M |
0.7% |
| 2020 |
$0.12 |
$1.14B |
$28.7M |
2.5% |
| 2021 |
$0.20 |
$1.2B |
$46.1M |
3.8% |
| 2022 |
$0.07 |
$1.29B |
$15.5M |
1.2% |
| 2023 |
$0.11 |
$1.11B |
$25.5M |
2.3% |
| 2024 |
$-0.12 |
$1B |
$-25.8M |
-2.6% |
| 2025 |
$0.15 |
$1.08B |
$34.8M |
3.2% |
애널리스트 추정
| Year |
EPS (평균) |
EPS 범위 |
매출 (평균) |
매출 범위 |
애널리스트 수 |
| 2026 |
$0.84 |
$0.71 – $0.89 |
$1.46B |
$1.44B – $1.47B |
5 |
| 2027 |
$1.01 |
$0.84 – $1.09 |
$1.62B |
$1.57B – $1.71B |
5 |
| 2028 |
$1.23 |
$1.23 – $1.24 |
$1.71B |
$1.71B – $1.71B |
2 |
