SharesGrow 7-Criteria Score
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NCR Voyix Corporation (VYX) 의 후행 P/E는 13.8, 선행 P/E 7.4. 후행 이익수익률은 7.26%, 선행 이익수익률 13.51%. PEG 0.04 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0). 그레이엄 넘버는 $9.16.
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (66/100, 통과) — P/E가 시장 평균 이하입니다 (13.8); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 저평가 (0.04); 애널리스트 목표가가 상승 여력을 시사합니다 (+80.9%); 이익수익률이 채권 수익률을 상회합니다 (7.26%).
- 선행 P/E 7.4 (후행 대비 하락 13.8) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.04 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 7.26% — 일반적인 채권 수익률(~4.3%)을 초과하여 주식이 채권 대비 매력적입니다. 선행 수익률이 개선되어 13.51% 이익 회복에 따라.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $12.50 (+80.9% 상승 여력) — 월스트리트 애널리스트에 따르면 상당한 상승 잠재력이 있습니다.
SharesGrow 종합 점수: 51/100 2/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
66/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
재무건전
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — VYX
밸류에이션 배수
P/E (TTM)13.8
선행 P/E7.4
PEG 비율0.04
선행 PEG0.04
P/B 비율0.74
P/S 비율0.32
EV/EBITDA7.8
주당 데이터
EPS (TTM)$0.45
선행 EPS (추정)$0.93
주당 장부가치$8.33
주당 매출$19.39
주당 FCF$-3.32
수익률 & 적정가치
이익 수익률7.26%
Forward Earnings Yield13.51%
배당 수익률0.00%
그레이엄 수$9.16
SharesGrow 내재가치$23.41 (+238.8%)
애널리스트 목표가$12.50 (+80.9%)
과거 밸류에이션
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 비율 |
P/B 비율 |
P/S 비율 |
배당 수익률 |
| 2016 |
11.6 |
-0.04 |
2.03 |
0.48 |
- |
| 2017 |
11.0 |
-0.26 |
1.66 |
0.39 |
- |
| 2018 |
-19.1 |
0.11 |
1.34 |
0.26 |
- |
| 2019 |
4.7 |
-0.01 |
1.76 |
0.38 |
- |
| 2020 |
-37.4 |
0.30 |
2.24 |
0.48 |
0.30% |
| 2021 |
33.4 |
-0.19 |
2.11 |
0.88 |
0.46% |
| 2022 |
32.7 |
-0.68 |
1.12 |
0.62 |
0.76% |
| 2023 |
-5.6 |
0.01 |
7.90 |
0.75 |
0.63% |
| 2024 |
2.1 |
0.07 |
1.66 |
0.71 |
0.75% |
| 2025 |
33.7 |
-0.31 |
1.22 |
0.53 |
1.06% |
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2016 |
$1.71 |
$6.54B |
$270M |
4.1% |
| 2017 |
$0.97 |
$6.52B |
$232M |
3.6% |
| 2018 |
$-0.74 |
$6.41B |
$-88M |
-1.4% |
| 2019 |
$3.13 |
$6.92B |
$564M |
8.2% |
| 2020 |
$-0.62 |
$6.21B |
$-79M |
-1.3% |
| 2021 |
$0.58 |
$7.16B |
$97M |
1.4% |
| 2022 |
$0.44 |
$7.84B |
$60M |
0.8% |
| 2023 |
$-3.12 |
$3.83B |
$-423M |
-11% |
| 2024 |
$6.52 |
$2.83B |
$943M |
33.4% |
| 2025 |
$0.30 |
$2.69B |
$42M |
1.6% |
애널리스트 추정
| Year |
EPS (평균) |
EPS 범위 |
매출 (평균) |
매출 범위 |
애널리스트 수 |
| 2026 |
$0.94 |
$0.91 – $0.96 |
$2.23B |
$2.22B – $2.24B |
3 |
| 2027 |
$0.95 |
$0.67 – $1.22 |
$2.2B |
$2.14B – $2.25B |
3 |
| 2028 |
$1.06 |
$1.02 – $1.09 |
$2.14B |
$2.08B – $2.18B |
1 |
