SharesGrow 7-Criteria Score
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Whitehaven Coal Limited (WHITF) 의 후행 P/E는 7.8, 선행 P/E 22.2. 후행 이익수익률은 12.90%, 선행 이익수익률 4.50%. PEG 0.09 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0).
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (100/100, 통과) — P/E가 시장 평균 이하입니다 (7.8); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 저평가 (0.09); 이익수익률이 채권 수익률을 상회합니다 (12.90%).
- PEG 비율 0.09 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 12.90% — 일반적인 채권 수익률(~4.3%)을 초과하여 주식이 채권 대비 매력적입니다.
SharesGrow 종합 점수: 76/100 4/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
100/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
재무건전
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — WHITF
밸류에이션 배수
P/E (TTM)7.8
선행 P/E22.2
PEG 비율0.09
선행 PEG1.64
P/B 비율0.00
P/S 비율0.86
EV/EBITDA0.0
주당 데이터
EPS (TTM)$0.80
선행 EPS (추정)$0.28
주당 장부가치$0.00
주당 매출$7.20
주당 FCF$0.00
수익률 & 적정가치
이익 수익률12.90%
Forward Earnings Yield4.50%
배당 수익률0.00%
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2016 |
$0.02 |
$1.16B |
$20.49M |
1.8% |
| 2017 |
$0.41 |
$1.77B |
$405.37M |
22.9% |
| 2018 |
$0.52 |
$2.26B |
$525.58M |
23.3% |
| 2019 |
$0.52 |
$2.49B |
$527.9M |
21.2% |
| 2020 |
$0.03 |
$1.72B |
$30.04M |
1.7% |
| 2021 |
$-0.55 |
$1.56B |
$-543.91M |
-34.9% |
| 2022 |
$1.95 |
$4.92B |
$1.95B |
39.7% |
| 2023 |
$3.03 |
$6.06B |
$2.67B |
44% |
| 2024 |
$0.44 |
$3.82B |
$355M |
9.3% |
| 2025 |
$0.80 |
$5.83B |
$649M |
11.1% |
