SharesGrow 7-Criteria Score
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Zhibao Technology Inc. Class A Ordinary Shares (ZBAO) 의 후행 P/E가 마이너스 -2.7, 이는 회사가 현재 후행 12개월(TTM) 기준으로 적자 상태임을 의미합니다. 선행 P/E 1.0 는 애널리스트 추정에 기반하여 수익성 회복이 예상됩니다. 후행 이익수익률은 -37.14%, 선행 이익수익률 103.09%.
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (0/100, 미달) — 마이너스 P/E는 회사가 현재 적자임을 나타냅니다 — DCF 및 P/E 기반 밸류에이션 모델은 적자 기업에 대해 의미 있는 결과를 산출할 수 없습니다 (P/E -2.7); 후행 이익수익률이 10년 국채 수익률(~4.3%)보다 낮아 채권이 더 나은 수익을 제공합니다 (EY -37.14%).
- 선행 P/E 1.0 — 애널리스트들은 예상 EPS 기준 수익성 회복을 전망합니다 $1.15 회계연도2026.
- 후행 이익수익률 -37.14% — 마이너스 수익률은 회사가 현재 적자임을 확인합니다. 투자자들은 현재 수익이 아닌 턴어라운드에 대해 비용을 지불하고 있습니다. 선행 수익률이 개선되어 103.09% 이익 회복에 따라.
SharesGrow 종합 점수: 33/100 0/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
재무건전
25/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — ZBAO
밸류에이션 배수
P/E (TTM)-2.7
선행 P/E1.0
PEG 비율N/A
선행 PEGN/A
P/B 비율8.59
P/S 비율0.52
EV/EBITDA-3.7
주당 데이터
EPS (TTM)$-0.28
선행 EPS (추정)$1.15
주당 장부가치$0.21
주당 매출$1.42
주당 FCF$-0.45
수익률 & 적정가치
이익 수익률-37.14%
Forward Earnings Yield103.09%
배당 수익률0.00%
SharesGrow 내재가치$-1.05 (-193.3%)
과거 밸류에이션
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 비율 |
P/B 비율 |
P/S 비율 |
배당 수익률 |
| 2021 |
-20.0 |
0.00 |
-320.49 |
16.26 |
- |
| 2022 |
53.9 |
-0.39 |
41.10 |
7.10 |
- |
| 2023 |
-19.3 |
0.05 |
26.49 |
5.85 |
- |
| 2024 |
69.3 |
-0.54 |
1.98 |
5.00 |
- |
| 2025 |
-3.9 |
0.01 |
9.65 |
0.87 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2021 |
$-0.17 |
$6.89M |
$-5.4M |
-78.4% |
| 2022 |
$0.06 |
$16.76M |
$1.96M |
11.7% |
| 2023 |
$-0.21 |
$20.43M |
$-6.4M |
-31.4% |
| 2024 |
$0.44 |
$183.67M |
$13.25M |
7.2% |
| 2025 |
$-0.26 |
$38.38M |
$-8.59M |
-22.4% |
애널리스트 추정
| Year |
EPS (평균) |
EPS 범위 |
매출 (평균) |
매출 범위 |
애널리스트 수 |
| 2026 |
$1.15 |
$1.15 – $1.15 |
$443.55M |
$443.55M – $443.55M |
1 |
| 2027 |
$0.00 |
$0.00 – $0.00 |
$597.3M |
$597.3M – $597.3M |
0 |
