SharesGrow 7-Criteria Score
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Olympic Steel, Inc. (ZEUS) 의 후행 P/E는 24.3, 선행 P/E 20.7. 후행 이익수익률은 4.12%, 선행 이익수익률 4.83%. PEG 1.20.
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (44/100, 부분 통과) — 혼재된 신호 — 일부 밸류에이션 지표는 양호하나 다른 지표는 부담스럽습니다.
- 선행 P/E 20.7 (후행 대비 하락 24.3) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 1.20 — 1.0~2.0 사이는 성장 대비 적정 밸류에이션을 나타냅니다.
- 후행 이익수익률 4.12% — 채권 수익률(~4.3%)과 대체로 비슷하며 위험-보상이 적정합니다. 선행 수익률이 개선되어 4.83% 이익 회복에 따라.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $41.00 (-14.3% 하방 위험) — 약간의 하방 위험 — 시장이 애널리스트 예상을 선행하고 있을 수 있습니다.
SharesGrow 종합 점수: 48/100 1/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
가치
44/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
재무건전
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — ZEUS
밸류에이션 배수
P/E (TTM)24.3
선행 P/E20.7
PEG 비율1.20
선행 PEG1.20
P/B 비율0.00
P/S 비율0.29
EV/EBITDA0.0
주당 데이터
EPS (TTM)$1.97
선행 EPS (추정)$2.31
주당 장부가치$0.00
주당 매출$166.28
주당 FCF$0.00
수익률 & 적정가치
이익 수익률4.12%
Forward Earnings Yield4.83%
배당 수익률0.00%
애널리스트 목표가$41.00 (-14.3%)
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2015 |
$-2.39 |
$1.18B |
$-26.78M |
-2.3% |
| 2016 |
$-0.10 |
$1.06B |
$-1.08M |
-0.1% |
| 2017 |
$1.67 |
$1.33B |
$18.96M |
1.4% |
| 2018 |
$2.95 |
$1.72B |
$33.76M |
2% |
| 2019 |
$0.34 |
$1.58B |
$3.86M |
0.2% |
| 2020 |
$-0.49 |
$1.23B |
$-5.6M |
-0.5% |
| 2021 |
$10.52 |
$2.31B |
$121.05M |
5.2% |
| 2022 |
$7.87 |
$2.56B |
$90.93M |
3.6% |
| 2023 |
$3.85 |
$2.16B |
$44.53M |
2.1% |
| 2024 |
$1.97 |
$1.94B |
$22.98M |
1.2% |
