ALRM — Alarm.com Holdings, Inc.

Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) 是一家应用软件公司，属于科技行业, 目前交易价格为 $45.80. 其SharesGrow评分为 69/100, 表明高于平均的投资特征， 7项中通过4项.

SharesGrow 的内在价值估计为 ALRM = $60.96 (+33.1% 相对于当前价格, 该股票看起来被低估). 分析师共识目标价为 ALRM = $50 (+9.2% 上涨空间).

估值: ALRM 市盈率(P/E)为 16.2 (S&P 500平均约25) 前瞻PEG为 2.23.

财务数据: 营收为 $1.0B, +6.3%/yr 平均增长. 净利润为 $133M, 增长率为 +34.6%/yr. 净利润率为 13.1% (健康). 毛利率为 63.1% (+3.8 pp 趋势).

资产负债表: 总债务为 $1.1B 对比 $848M 股东权益 (D/E比率 1.34, 适度). 流动比率为 1.92 (流动性强). 资产负债率为 52.3%. 总资产: $2.2B.

分析师展望: 13 / 19 位分析师评级 ALRM 为买入 (68%) — 适度共识.

SharesGrow 7项标准细分: Value 46/100 (Partial), Growth 83/100 (Pass), Past 100/100 (Pass), Health 67/100 (Partial), Moat 74/100 (Pass), Future 61/100 (Pass), Income 55/100 (Partial).

$50.00

▲ 9.17% 上涨空间

平均目标价

The 12-month price target for Alarm.com Holdings, Inc. is $50.00.

ALRM SharesGrow 评分概览

69/100

SharesGrow Score

Above average fundamentals

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价值 46/100

估值 — P/E, PEG, Forward PEG

成长 83/100

财务数据 — 平均增长

过去 100/100

强劲 — 趋势

健康 67/100

资产负债表 — D/E比率, 流动比率为

护城河 74/100

毛利率为 + market cap

未來 61/100

分析师展望 — 为买入

收入 55/100

净利润率为

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

评分明细 — ALRM

~

价值 Partial

46/100

ALRM 市盈率(P/E)为 16.2 (S&P 500平均约25). Forward PEG 2.23 — 被高估. Trailing PEG 4.63. 分析师共识目标价为 $50, 意味着 +9.2% 相对于当前价格 $46. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 上涨空间 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

ALRM: +6.3%/yr 营收为, +34.6%/yr 净利润为平均增长. > 5%/yr — 强劲. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

ALRM: 4 / 4 年盈利. 强劲 — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

资产负债表 ALRM: D/E比率 1.34 (适度), 流动比率为 1.92 (流动性强). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

ALRM: 毛利率为 63.1% (+3.8 pp 趋势), $2B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 趋势 (15%) + market cap (30%) + 营收为 (20%). Score 74/100. ≥ 70 = Pass.

分析师展望: 13 / 19 位分析师评级 ALRM 为买入 (68%). 分析师共识目标价为 $50 (+9.2% 上涨空间). Score: 60% buy consensus + 40% 上涨空间. ≥ 60 = Pass.

ALRM: 净利润率为 13.1%. 较薄 (5-15%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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股票图表与统计

市场数据

52周区间41.5-60.76

成交量437.74K

30日平均成交量470.66K

市值$2.28B

Beta（1年）0.83

股份统计

EPS（TTM）2.66

流通股数$49.8M

IPO日期2015-06-26

员工数2,020

首席执行官Stephen S. Trundle

财务亮点与比率

营收（TTM）$1.01B

毛利润$638.07M

EBITDA$232.74M

净利润$132.57M

营业利润$135.83M

现金总额$960.58M

总负债$1.13B

净负债$170.57M

总资产$2.17B

市盈率（P/E）17.2

市销率（P/S）2.26

分析师预测

1年目标价$50.00

目标高位$50.00

目标低位$50.00

上涨空间+9.2%

评级共识Buy

覆盖分析师数19

买入 68% 持有 26% 卖出 5%

目标价摘要

公司信息

国家US

交易所NASDAQ Global Select

货币USD

ISINUS0116421050

股价走势

ALRM

Alarm.com Holdings, Inc. ↗ · NASDAQ Global Select

Technology • Software - Application

41.50 52周区间 60.76

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