CWAN — Clearwater Analytics Holdings, Inc.

Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN) 是一家应用软件公司，属于科技行业, 目前交易价格为 $24.06. 其SharesGrow评分为 50/100, 表明一般的投资特征， 7项中通过1项.

SharesGrow 的内在价值估计为 CWAN = $36.22 (+50.5% 相对于当前价格, 该股票看起来被低估). 分析师共识目标价为 CWAN = $25 (+3.7% 上涨空间).

估值: CWAN 市盈率(P/E)为 -178.9 (S&P 500平均约25).

财务数据: 营收为 $731M, +35.3%/yr 平均增长. 净利润为 $39M (亏损), 增长率为 +576.7%/yr. 净利润率为 -5.3% (负值). 毛利率为 67.3% (-3.8 pp 趋势).

资产负债表: 总债务为 $883M 对比 $2.0B 股东权益 (D/E比率 0.44, 保守). 流动比率为 1.83 (流动性强). 资产负债率为 29.1%. 总资产: $3.0B.

分析师展望: 3 / 13 位分析师评级 CWAN 为买入 (23%) — 意见分歧.

SharesGrow 7项标准细分: Value 50/100 (Partial), Growth 100/100 (Pass), Past 25/100 (Fail), Health 67/100 (Partial), Moat 61/100 (Partial), Future 34/100 (Fail), Income 10/100 (Fail).

$24.96

▲ 3.74% 上涨空间

平均目标价

基于 13 位华尔街分析师对 Clearwater Analytics Holdings, Inc. 提供的12个月价格目标，平均目标价为 $24.96，最高预测为 $27.00，最低预测为 $24.55。

最高目标价

$27.00

平均目标价

$24.96

最低目标价

$24.55

CWAN SharesGrow 评分概览

50/100

SharesGrow Score

Mixed signals — some strengths

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价值 50/100

估值 — P/E, PEG, Forward PEG

成长 100/100

财务数据 — 平均增长

过去 25/100

强劲 — 趋势

健康 67/100

资产负债表 — D/E比率, 流动比率为

护城河 61/100

毛利率为 + market cap

未來 34/100

分析师展望 — 为买入

收入 10/100

净利润率为

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

评分明细 — CWAN

~

价值 Partial

50/100

CWAN 市盈率(P/E)为 -178.9 (S&P 500平均约25). Forward PEG -6.88 — Peter Lynch 被低估 (≤1.0). Trailing PEG 1.67. 分析师共识目标价为 $25, 意味着 +3.9% 相对于当前价格 $24. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 上涨空间 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

CWAN: +35.3%/yr 营收为, +576.7%/yr 净利润为平均增长. > 5%/yr — 强劲. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

CWAN: 1 / 4 年盈利. 较弱. Score = 1 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

资产负债表 CWAN: D/E比率 0.44 (保守), 流动比率为 1.83 (流动性强). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

CWAN: 毛利率为 67.3% (-3.8 pp 趋势), $7B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 趋势 (15%) + market cap (30%) + 营收为 (20%). Score 61/100. ≥ 70 = Pass.

分析师展望: 3 / 13 位分析师评级 CWAN 为买入 (23%). 分析师共识目标价为 $25 (+3.9% 上涨空间). Score: 60% buy consensus + 40% 上涨空间. ≥ 60 = Pass.

CWAN: 净利润率为 -5.3%. 负值. Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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股票图表与统计

市场数据

52周区间15.735-26.94

成交量2.73M

30日平均成交量9.03M

市值$7.13B

Beta（1年）0.64

股份统计

EPS（TTM）-0.14

流通股数$271.32M

IPO日期2021-09-24

员工数1,915

首席执行官Sandeep Sahai

财务亮点与比率

营收（TTM）$731.37M

毛利润$492.15M

EBITDA$113.63M

净利润$-38.81M

营业利润$28.09M

现金总额$91.25M

总负债$882.89M

净负债$791.65M

总资产$3.03B

市盈率（P/E）-171.9

市销率（P/S）9.75

分析师预测

1年目标价$24.55

目标高位$27.00

目标低位$24.55

上涨空间+2.0%

评级共识Hold

覆盖分析师数13

买入 23% 持有 69% 卖出 8%

目标价摘要

公司信息

国家US

交易所NYSE

货币USD

ISINUS1851231068

股价走势

CWAN

Clearwater Analytics Holdings, Inc. ↗ · NYSE

Technology • Software - Application

15.74 52周区间 26.94

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