APA — APA Corporation | SharesGrow.com

APA Corporation (APA) 是一家 Oil & Gas Exploration & Production 公司，属于能源行业, 目前交易价格为 $37.03. 其SharesGrow评分为 50/100, 表明一般的投资特征， 7项中通过2项.

SharesGrow 的内在价值估计为 APA = $93.09 (+151.4% 相对于当前价格, 该股票看起来被低估). 分析师共识目标价为 APA = $28 (-25.1% 上涨空间).

估值: APA 市盈率(P/E)为 9.8 (S&P 500平均约25).

财务数据: 营收为 $8.9B, -5.3%/yr 平均增长. 净利润为 $1.4B, 增长率为 -5.3%/yr. 净利润率为 16.1% (健康). 毛利率为 37.3% (-19.2 pp 趋势).

资产负债表: 总债务为 $4.8B 对比 $6.1B 股东权益 (D/E比率 0.79, 适度). 流动比率为 0.82 (流动性紧张). 资产负债率为 25.3%. 总资产: $19.0B.

分析师展望: 19 / 51 位分析师评级 APA 为买入 (37%) — 意见分歧.

SharesGrow 7项标准细分: Value 50/100 (Partial), Growth 15/100 (Fail), Past 100/100 (Pass), Health 50/100 (Partial), Moat 51/100 (Partial), Future 16/100 (Fail), Income 70/100 (Pass).

$27.75

▼ 25.06% 下跌空间

平均目标价

基于 51 位华尔街分析师对 APA Corporation 提供的12个月价格目标，平均目标价为 $27.75，最高预测为 $40.00，最低预测为 $21.00。

最高目标价

$40.00

平均目标价

$27.75

最低目标价

$21.00

APA SharesGrow 评分概览

50/100

SharesGrow Score

Mixed signals — some strengths

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价值 50/100

估值 — P/E, PEG, Forward PEG

成长 15/100

财务数据 — 平均增长

过去 100/100

强劲 — 趋势

健康 50/100

资产负债表 — D/E比率, 流动比率为

护城河 51/100

毛利率为 + market cap

未來 16/100

分析师展望 — 为买入

收入 70/100

净利润率为

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

评分明细 — APA

~

价值 Partial

50/100

APA 市盈率(P/E)为 9.8 (S&P 500平均约25). Forward PEG -0.47 — Peter Lynch 被低估 (≤1.0). 分析师共识目标价为 $28, 意味着 -24.4% 相对于当前价格 $37. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 上涨空间 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

APA: -5.3%/yr 营收为, -5.3%/yr 净利润为平均增长. 较弱. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

APA: 4 / 4 年盈利. 强劲 — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

资产负债表 APA: D/E比率 0.79 (适度), 流动比率为 0.82 (流动性紧张). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

APA: 毛利率为 37.3% (-19.2 pp 趋势), $13B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 趋势 (15%) + market cap (30%) + 营收为 (20%). Score 51/100. ≥ 70 = Pass.

分析师展望: 19 / 51 位分析师评级 APA 为买入 (37%). 分析师共识目标价为 $28 (-24.4% 上涨空间). Score: 60% buy consensus + 40% 上涨空间. ≥ 60 = Pass.

APA: 净利润率为 16.1%. 健康 (≥15%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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股票图表与统计

市场数据

52周区间13.58-45.66

成交量7.62M

30日平均成交量10.17M

市值$13.08B

Beta（1年）0.48

股息率$1.0000

股份统计

EPS（TTM）3.99

流通股数$359M

IPO日期1979-05-15

员工数1,791

首席执行官John J. Christmann

财务亮点与比率

营收（TTM）$8.92B

毛利润$3.33B

EBITDA$5.44B

净利润$1.43B

营业利润$2.75B

现金总额$516M

总负债$4.81B

净负债$4.29B

总资产$19B

市盈率（P/E）9.3

市销率（P/S）1.47

分析师预测

1年目标价$26.00

目标高位$40.00

目标低位$21.00

上涨空间-29.8%

评级共识Hold

覆盖分析师数51

买入 37% 持有 53% 卖出 10%

目标价摘要

公司信息

国家US

交易所NASDAQ Global Select

货币USD

ISINUS03743Q1085

股价走势

APA

APA Corporation ↗ · NASDAQ Global Select

Energy • Oil & Gas Exploration & Production

13.58 52周区间 45.66

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