ARR — ARMOUR Residential REIT, Inc.

ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) 是一家抵押REITs 公司，属于房地产行业, 目前交易价格为 $17.56. 其SharesGrow评分为 53/100, 表明一般的投资特征， 7项中通过4项.

SharesGrow 的内在价值估计为 ARR = $44.96 (+156.1% 相对于当前价格, 该股票看起来被低估). 分析师共识目标价为 ARR = $17 (-1.8% 上涨空间).

估值: ARR 市盈率(P/E)为 6 (S&P 500平均约25).

财务数据: 营收为 $1.3B, +78.5%/yr 平均增长. 净利润为 $323M, 增长率为 +830.4%/yr. 净利润率为 24.7% (强劲). 毛利率为 97% (+102.4 pp 趋势).

资产负债表: 总债务为 $17.9B 对比 $2.3B 股东权益 (D/E比率 7.94, 高杠杆). 流动比率为 0.01 (流动性紧张). 资产负债率为 85.4%. 总资产: $21.0B.

分析师展望: 5 / 25 位分析师评级 ARR 为买入 (20%) — 意见分歧.

SharesGrow 7项标准细分: Value 64/100 (Pass), Growth 100/100 (Pass), Past 25/100 (Fail), Health 0/100 (Fail), Moat 74/100 (Pass), Future 26/100 (Fail), Income 85/100 (Pass).

$17.25

▼ 1.77% 下跌空间

平均目标价

基于 25 位华尔街分析师对 ARMOUR Residential REIT, Inc. 提供的12个月价格目标，平均目标价为 $17.25，最高预测为 $18.50，最低预测为 $16.00。

最高目标价

$18.50

平均目标价

$17.25

最低目标价

$16.00

ARR SharesGrow 评分概览

62/100

SharesGrow Score

Above average fundamentals

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价值 64/100

估值 — P/E, PEG, Forward PEG

成长 100/100

财务数据 — 平均增长

过去 25/100

强劲 — 趋势

健康 0/100

资产负债表 — D/E比率, 流动比率为

护城河 74/100

毛利率为 + market cap

未來 26/100

分析师展望 — 为买入

收入 85/100

净利润率为

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

评分明细 — ARR

✓

价值 Pass

64/100

ARR 市盈率(P/E)为 6 (S&P 500平均约25). Forward PEG -2.73 — Peter Lynch 被低估 (≤1.0). 分析师共识目标价为 $17, 意味着 -3.2% 相对于当前价格 $18. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 上涨空间 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

ARR: +78.5%/yr 营收为, +830.4%/yr 净利润为平均增长. > 5%/yr — 强劲. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

ARR: 1 / 4 年盈利. 较弱. Score = 1 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

No analyst coverage available for this stock.

✓

护城河 Pass

74/100

ARR: 毛利率为 97% (+102.4 pp 趋势), $2B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 趋势 (15%) + market cap (30%) + 营收为 (20%). Score 74/100. ≥ 70 = Pass.

分析师展望: 5 / 25 位分析师评级 ARR 为买入 (20%). 分析师共识目标价为 $17 (-3.2% 上涨空间). Score: 60% buy consensus + 40% 上涨空间. ≥ 60 = Pass.

ARR: 净利润率为 24.7%. 健康 (≥15%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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股票图表与统计

市场数据

52周区间13.18-19.31

成交量2.99M

30日平均成交量3.42M

市值$2.16B

Beta（1年）1.41

股息率$2.8800

股份统计

EPS（TTM）3.31

流通股数$93.94M

IPO日期2007-12-03

首席执行官Scott Jeffrey Ulm

财务亮点与比率

营收（TTM）$1.31B

毛利润$1.27B

EBITDA$964.77M

净利润$322.69M

营业利润$964.77M

现金总额$63.27M

总负债$17.94B

净负债$17.88B

总资产$21.01B

市盈率（P/E）5.3

市销率（P/S）1.65

分析师预测

1年目标价$17.25

目标高位$18.50

目标低位$16.00

上涨空间-1.8%

评级共识Hold

覆盖分析师数25

买入 20% 持有 60% 卖出 20%

目标价摘要

公司信息

国家US

交易所NYSE

货币USD

ISINUS0423157058

股价走势

ARR

ARMOUR Residential REIT, Inc. ↗ · NYSE

Real Estate • REIT - Mortgage

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