ARR — ARMOUR Residential REIT, Inc.

ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) 은(는) REIT - Mortgage 기업으로, 부동산 섹터, 현재 거래가는 $17.78. SharesGrow 점수는 53/100, 을(를) 나타내며 혼합 투자 프로필로 7개 기준 중 4개 통과.

SharesGrow calculates the intrinsic value of ARR = $44.96 (+152.9% 현재 주가 대비, 주식이 저평가). 애널리스트 컨센서스 목표가는 ARR = $17 (-3% 상승 여력).

밸류에이션: ARR 트레일링 P/E는 6 (S&P 500 평균 ~25).

재무 데이터: 매출은 $1.3B, +78.5%/yr 평균 성장률. 순이익은 $323M, 성장률 +830.4%/yr. 순이익률은 24.7% (강한). 매출총이익률은 97% (+102.4 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $17.9B 대비 $2.3B 자기자본 (D/E 비율 7.94, 높은 레버리지). 유동비율은 0.01 (유동성 부족). 부채비율은 85.4%. 총 자산: $21.0B.

애널리스트 전망: 5 / 25 명의 애널리스트가 평가 ARR 매수 의견 (20%) — 의견 분분.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 64/100 (Pass), Growth 100/100 (Pass), Past 25/100 (Fail), Health 0/100 (Fail), Moat 74/100 (Pass), Future 26/100 (Fail), Income 85/100 (Pass).

$17.25

▼ 2.98% 하락 여력

Average Price Target

25명의 월스트리트 애널리스트가 제시한 ARMOUR Residential REIT, Inc. 12개월 목표 주가 기준, 평균 목표 주가는 $17.25이며, 최고 전망 $18.50, 최저 전망 $16.00입니다.

Highest Price Target

$18.50

Average Price Target

$17.25

Lowest Price Target

$16.00

ARR SharesGrow 점수 개요

62/100

SharesGrow Score

Above average fundamentals

View full scorecard →

가치 64/100

밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG

성장 100/100

재무 데이터 — 평균 성장률

과거 25/100

강한 — 추세

재무건전 0/100

대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은

해자 74/100

매출총이익률은 + market cap

미래 26/100

애널리스트 전망 — 매수 의견

수익 85/100

순이익률은

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — ARR

✓

가치 Pass

64/100

ARR 트레일링 P/E는 6 (S&P 500 평균 ~25). Forward PEG -2.73 — Peter Lynch 저평가 (≤1.0). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $17, 이는 -4.4% 현재 주가 대비 $18. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

ARR: +78.5%/yr 매출은, +830.4%/yr 순이익은 평균 성장률. > 5%/yr — 강한. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

ARR: 1 / 4 년 수익성. 약한. Score = 1 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

No analyst coverage available for this stock.

✓

해자 Pass

74/100

ARR: 매출총이익률은 97% (+102.4 pp 추세), $2B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 74/100. ≥ 70 = Pass.

애널리스트 전망: 5 / 25 명의 애널리스트가 평가 ARR 매수 의견 (20%). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $17 (-4.4% 상승 여력). Score: 60% buy consensus + 40% 상승 여력. ≥ 60 = Pass.

ARR: 순이익률은 24.7%. 건전한 (≥15%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

시장 데이터

52주 범위13.18-19.31

거래량3.46M

평균 거래량 (30일)3.43M

시가총액$2.18B

베타 (1년)1.41

배당수익률$2.8800

Share Statistics

EPS (TTM)3.31

발행 주식수$93.94M

IPO Date2007-12-03

CEOScott Jeffrey Ulm

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$1.31B

매출총이익$1.27B

EBITDA$964.77M

순이익$322.69M

Operating Income$964.77M

Total Cash$63.27M

총부채$17.94B

Net Debt$17.88B

총자산$21.01B

Price / Earnings (P/E)5.4

Price / Sales (P/S)1.67

Analyst Forecast

1Y Price Target$17.25

Target High$18.50

Target Low$16.00

상승 여력-3.0%

등급 컨센서스Hold

커버 애널리스트 수25

매수 20% 보유 60% 매도 20%

Price Target Summary

기업 정보

국가US

거래소NYSE

통화USD

ISINUS0423157058

Price Chart

ARR

ARMOUR Residential REIT, Inc. ↗ · NYSE

Real Estate • REIT - Mortgage

13.18 52WK RANGE 19.31

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