CALM — Cal-Maine Foods, Inc.

Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) 是一家 Agricultural Farm Products 公司，属于必需消费品行业, 目前交易价格为 $75.56. 其SharesGrow评分为 81/100, 表明强劲的投资特征， 7项中通过5项.

SharesGrow 的内在价值估计为 CALM = $312.69 (+313.8% 相对于当前价格, 该股票看起来被低估). 分析师共识目标价为 CALM = $85 (+12.5% 上涨空间).

估值: CALM 市盈率(P/E)为 5.2 (S&P 500平均约25).

财务数据: 营收为 $4.3B, +44.7%/yr 平均增长. 净利润为 $1.2B, 增长率为 +249%/yr. 净利润率为 28.6% (强劲). 毛利率为 43.4% (+24.4 pp 趋势).

资产负债表: 总债务为 $0 对比 $2.6B 股东权益 (D/E比率 0, 保守). 流动比率为 6.38 (流动性强). 资产负债率为 0%. 总资产: $3.1B.

分析师展望: 1 / 8 位分析师评级 CALM 为买入 (13%) — 意见分歧.

SharesGrow 7项标准细分: Value 78/100 (Pass), Growth 100/100 (Pass), Past 100/100 (Pass), Health 100/100 (Pass), Moat 67/100 (Partial), Future 40/100 (Partial), Income 85/100 (Pass).

$85.00

▲ 12.49% 上涨空间

平均目标价

The 12-month price target for Cal-Maine Foods, Inc. is $85.00.

CALM SharesGrow 评分概览

81/100

SharesGrow Score

Strong investment profile

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价值 78/100

估值 — P/E, PEG, Forward PEG

成长 100/100

财务数据 — 平均增长

过去 100/100

强劲 — 趋势

健康 100/100

资产负债表 — D/E比率, 流动比率为

护城河 67/100

毛利率为 + market cap

未來 40/100

分析师展望 — 为买入

收入 85/100

净利润率为

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

评分明细 — CALM

✓

价值 Pass

78/100

CALM 市盈率(P/E)为 5.2 (S&P 500平均约25). Forward PEG -0.1 — Peter Lynch 被低估 (≤1.0). 分析师共识目标价为 $85, 意味着 +12.5% 相对于当前价格 $76. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 上涨空间 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

CALM: +44.7%/yr 营收为, +249%/yr 净利润为平均增长. > 5%/yr — 强劲. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

CALM: 4 / 4 年盈利. 强劲 — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

资产负债表 CALM: D/E比率 0 (保守), 流动比率为 6.38 (流动性强). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

CALM: 毛利率为 43.4% (+24.4 pp 趋势), $4B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 趋势 (15%) + market cap (30%) + 营收为 (20%). Score 67/100. ≥ 70 = Pass.

分析师展望: 1 / 8 位分析师评级 CALM 为买入 (13%). 分析师共识目标价为 $85 (+12.5% 上涨空间). Score: 60% buy consensus + 40% 上涨空间. ≥ 60 = Pass.

CALM: 净利润率为 28.6%. 健康 (≥15%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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股票图表与统计

市场数据

52周区间71.92-126.4

成交量692.13K

30日平均成交量1.24M

市值$3.58B

Beta（1年）0.30

股息率$7.9110

股份统计

EPS（TTM）25.04

流通股数$48.72M

IPO日期1996-12-12

员工数2,929

首席执行官Sherman L. Miller

财务亮点与比率

营收（TTM）$4.26B

毛利润$1.85B

EBITDA$1.7B

净利润$1.22B

营业利润$1.54B

现金总额$1.39B

净负债$-500.39M

总资产$3.1B

市盈率（P/E）3

市销率（P/S）0.84

分析师预测

1年目标价$85.00

目标高位$85.00

目标低位$85.00

上涨空间+12.5%

评级共识Hold

覆盖分析师数8

买入 13% 持有 63% 卖出 25%

目标价摘要

公司信息

国家US

交易所NASDAQ Global Select

货币USD

ISINUS1280302027

股价走势

CALM

Cal-Maine Foods, Inc. ↗ · NASDAQ Global Select

Consumer Defensive • Agricultural Farm Products

71.92 52周区间 126.40

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