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Cal-Maine Foods, Inc. CALM NASDAQ

NASDAQ Global Select • Consumer Defensive • Agricultural Farm Products • US • USD

SharesGrow Score

SharesGrow Intrinsic Value

Analyst Price Target

Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) 은(는) Agricultural Farm Products 기업으로, 필수소비재 섹터, 현재 거래가는 $75.02. SharesGrow 점수는 81/100, 을(를) 나타내며 강한 투자 프로필로 7개 기준 중 5개 통과.

SharesGrow calculates the intrinsic value of CALM = $312.69 (+316.8% 현재 주가 대비, 주식이 저평가). 애널리스트 컨센서스 목표가는 CALM = $85 (+13.3% 상승 여력).

밸류에이션: CALM 트레일링 P/E는 5.2 (S&P 500 평균 ~25).

재무 데이터: 매출은 $4.3B, +44.7%/yr 평균 성장률. 순이익은 $1.2B, 성장률 +249%/yr. 순이익률은 28.6% (강한). 매출총이익률은 43.4% (+24.4 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $0 대비 $2.6B 자기자본 (D/E 비율 0, 보수적). 유동비율은 6.38 (유동성 양호). 부채비율은 0%. 총 자산: $3.1B.

애널리스트 전망: 1 / 8 명의 애널리스트가 평가 CALM 매수 의견 (13%) — 의견 분분.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 78/100 (Pass), Growth 100/100 (Pass), Past 100/100 (Pass), Health 100/100 (Pass), Moat 67/100 (Partial), Future 40/100 (Partial), Income 85/100 (Pass).

$85.00

▲ 13.3% 상승 여력

Average Price Target

The 12-month price target for Cal-Maine Foods, Inc. is $85.00.

CALM SharesGrow 점수 개요

81/100

SharesGrow Score

Strong investment profile

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가치 78/100

밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG

성장 100/100

재무 데이터 — 평균 성장률

과거 100/100

강한 — 추세

재무건전 100/100

대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은

해자 67/100

매출총이익률은 + market cap

미래 40/100

애널리스트 전망 — 매수 의견

수익 85/100

순이익률은

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — CALM

CALM 트레일링 P/E는 5.2 (S&P 500 평균 ~25). Forward PEG -0.1 — Peter Lynch 저평가 (≤1.0). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $85, 이는 +13.3% 현재 주가 대비 $75. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

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CALM: +44.7%/yr 매출은, +249%/yr 순이익은 평균 성장률. > 5%/yr — 강한. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

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CALM: 4 / 4 년 수익성. 강한 — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

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재무건전 Pass

대차대조표 CALM: D/E 비율 0 (보수적), 유동비율은 6.38 (유동성 양호). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

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CALM: 매출총이익률은 43.4% (+24.4 pp 추세), $4B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 67/100. ≥ 70 = Pass.

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애널리스트 전망: 1 / 8 명의 애널리스트가 평가 CALM 매수 의견 (13%). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $85 (+13.3% 상승 여력). Score: 60% buy consensus + 40% 상승 여력. ≥ 60 = Pass.

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CALM: 순이익률은 28.6%. 건전한 (≥15%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

시장 데이터

52주 범위71.92-126.4

거래량564.9K

평균 거래량 (30일)1.09M

시가총액$3.55B

베타 (1년)0.30

배당수익률$7.9110

Share Statistics

EPS (TTM)25.04

발행 주식수$48.72M

IPO Date1996-12-12

Employees2,929

CEOSherman L. Miller

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$4.26B

매출총이익$1.85B

EBITDA$1.7B

순이익$1.22B

Operating Income$1.54B

Total Cash$1.39B

Net Debt$-500.39M

총자산$3.1B

Price / Earnings (P/E)3

Price / Sales (P/S)0.83

Analyst Forecast

1Y Price Target$85.00

Target High$85.00

Target Low$85.00

상승 여력+13.3%

등급 컨센서스Hold

커버 애널리스트 수8

매수 13% 보유 63% 매도 25%

Price Target Summary

기업 정보

국가US

거래소NASDAQ Global Select

통화USD

ISINUS1280302027

Price Chart

CALM

Cal-Maine Foods, Inc. ↗ · NASDAQ Global Select

Consumer Defensive • Agricultural Farm Products

71.92 52WK RANGE 126.40

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