CAT — Caterpillar Inc. | SharesGrow.com

Caterpillar Inc. (CAT) 是一家 Agricultural - Machinery 公司，属于工业行业, 目前交易价格为 $794.25. 其SharesGrow评分为 57/100, 表明高于平均的投资特征， 7项中通过3项.

SharesGrow 的内在价值估计为 CAT = $871.63 (+9.7% 相对于当前价格, 该股票看起来估值合理). 分析师共识目标价为 CAT = $697 (-12.2% 上涨空间).

估值: CAT 市盈率(P/E)为 41.1 (S&P 500平均约25) 前瞻PEG为 1.94.

财务数据: 营收为 $67.6B, +4.6%/yr 平均增长. 净利润为 $8.9B, 增长率为 +13.6%/yr. 净利润率为 13.1% (健康). 毛利率为 32.3% (+2.8 pp 趋势).

资产负债表: 总债务为 $43.3B 对比 $21.3B 股东权益 (D/E比率 2.03, 高杠杆). 流动比率为 1.44 (充足). 资产负债率为 44%. 总资产: $98.6B.

分析师展望: 25 / 53 位分析师评级 CAT 为买入 (47%) — 意见分歧.

SharesGrow 7项标准细分: Value 34/100 (Fail), Growth 63/100 (Pass), Past 100/100 (Pass), Health 50/100 (Partial), Moat 80/100 (Pass), Future 16/100 (Fail), Income 55/100 (Partial).

$697.07

▼ 12.24% 下跌空间

平均目标价

基于 53 位华尔街分析师对 Caterpillar Inc. 提供的12个月价格目标，平均目标价为 $697.07，最高预测为 $825.00，最低预测为 $425.00。

最高目标价

$825.00

平均目标价

$697.07

最低目标价

$425.00

CAT SharesGrow 评分概览

57/100

SharesGrow Score

Above average fundamentals

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价值 34/100

估值 — P/E, PEG, Forward PEG

成长 63/100

财务数据 — 平均增长

过去 100/100

强劲 — 趋势

健康 50/100

资产负债表 — D/E比率, 流动比率为

护城河 80/100

毛利率为 + market cap

未來 16/100

分析师展望 — 为买入

收入 55/100

净利润率为

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

评分明细 — CAT

✗

价值 Fail

34/100

CAT 市盈率(P/E)为 41.1 (S&P 500平均约25). Forward PEG 1.94 — 被高估. 分析师共识目标价为 $697, 意味着 -12.2% 相对于当前价格 $794. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 上涨空间 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

CAT: +4.6%/yr 营收为, +13.6%/yr 净利润为平均增长. 一般. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

CAT: 4 / 4 年盈利. 强劲 — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

资产负债表 CAT: D/E比率 2.03 (高杠杆), 流动比率为 1.44 (充足). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

CAT: 毛利率为 32.3% (+2.8 pp 趋势), $372B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 趋势 (15%) + market cap (30%) + 营收为 (20%). Score 80/100. ≥ 70 = Pass.

分析师展望: 25 / 53 位分析师评级 CAT 为买入 (47%). 分析师共识目标价为 $697 (-12.2% 上涨空间). Score: 60% buy consensus + 40% 上涨空间. ≥ 60 = Pass.

CAT: 净利润率为 13.1%. 较薄 (5-15%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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股票图表与统计

市场数据

52周区间267.3-789.81

成交量1.81M

30日平均成交量2.83M

市值$371.69B

Beta（1年）1.52

股息率$5.9400

股份统计

EPS（TTM）18.90

流通股数$466.5M

IPO日期1929-12-02

员工数112,900

首席执行官Joseph E. Creed

财务亮点与比率

营收（TTM）$67.59B

毛利润$21.86B

EBITDA$14.86B

净利润$8.87B

营业利润$11.21B

现金总额$9.98B

总负债$43.33B

净负债$33.35B

总资产$98.59B

市盈率（P/E）42

市销率（P/S）5.5

分析师预测

1年目标价$703.50

目标高位$825.00

目标低位$425.00

上涨空间-11.4%

评级共识Buy

覆盖分析师数53

买入 47% 持有 40% 卖出 13%

目标价摘要

公司信息

国家US

交易所NYSE

货币USD

ISINUS1491231015

股价走势

CAT

Caterpillar Inc. ↗ · NYSE

Industrials • Agricultural - Machinery

267.30 52周区间 789.81

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