CAT — Caterpillar Inc. | SharesGrow.com

Caterpillar Inc. (CAT) 은(는) Agricultural - Machinery 기업으로, 산업재 섹터, 현재 거래가는 $794.25. SharesGrow 점수는 57/100, 을(를) 나타내며 평균 이상 투자 프로필로 7개 기준 중 3개 통과.

SharesGrow calculates the intrinsic value of CAT = $871.63 (+9.7% 현재 주가 대비, 주식이 적정 가치). 애널리스트 컨센서스 목표가는 CAT = $697 (-12.2% 상승 여력).

밸류에이션: CAT 트레일링 P/E는 41.1 (S&P 500 평균 ~25) 포워드 PEG는 1.94.

재무 데이터: 매출은 $67.6B, +4.6%/yr 평균 성장률. 순이익은 $8.9B, 성장률 +13.6%/yr. 순이익률은 13.1% (건전한). 매출총이익률은 32.3% (+2.8 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $43.3B 대비 $21.3B 자기자본 (D/E 비율 2.03, 높은 레버리지). 유동비율은 1.44 (적절). 부채비율은 44%. 총 자산: $98.6B.

애널리스트 전망: 25 / 53 명의 애널리스트가 평가 CAT 매수 의견 (47%) — 의견 분분.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 34/100 (Fail), Growth 63/100 (Pass), Past 100/100 (Pass), Health 50/100 (Partial), Moat 80/100 (Pass), Future 16/100 (Fail), Income 55/100 (Partial).

$697.07

▼ 12.24% 하락 여력

Average Price Target

53명의 월스트리트 애널리스트가 제시한 Caterpillar Inc. 12개월 목표 주가 기준, 평균 목표 주가는 $697.07이며, 최고 전망 $825.00, 최저 전망 $425.00입니다.

Highest Price Target

$825.00

Average Price Target

$697.07

Lowest Price Target

$425.00

CAT SharesGrow 점수 개요

57/100

SharesGrow Score

Above average fundamentals

View full scorecard →

가치 34/100

밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG

성장 63/100

재무 데이터 — 평균 성장률

과거 100/100

강한 — 추세

재무건전 50/100

대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은

해자 80/100

매출총이익률은 + market cap

미래 16/100

애널리스트 전망 — 매수 의견

수익 55/100

순이익률은

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — CAT

✗

가치 Fail

34/100

CAT 트레일링 P/E는 41.1 (S&P 500 평균 ~25). Forward PEG 1.94 — 고평가. 애널리스트 컨센서스 목표가는 $697, 이는 -12.2% 현재 주가 대비 $794. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

CAT: +4.6%/yr 매출은, +13.6%/yr 순이익은 평균 성장률. 혼합. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

CAT: 4 / 4 년 수익성. 강한 — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

대차대조표 CAT: D/E 비율 2.03 (높은 레버리지), 유동비율은 1.44 (적절). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

CAT: 매출총이익률은 32.3% (+2.8 pp 추세), $372B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 80/100. ≥ 70 = Pass.

애널리스트 전망: 25 / 53 명의 애널리스트가 평가 CAT 매수 의견 (47%). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $697 (-12.2% 상승 여력). Score: 60% buy consensus + 40% 상승 여력. ≥ 60 = Pass.

CAT: 순이익률은 13.1%. 얇은 (5-15%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

시장 데이터

52주 범위267.3-789.81

거래량1.81M

평균 거래량 (30일)2.83M

시가총액$371.69B

베타 (1년)1.52

배당수익률$5.9400

Share Statistics

EPS (TTM)18.90

발행 주식수$466.5M

IPO Date1929-12-02

Employees112,900

CEOJoseph E. Creed

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$67.59B

매출총이익$21.86B

EBITDA$14.86B

순이익$8.87B

Operating Income$11.21B

Total Cash$9.98B

총부채$43.33B

Net Debt$33.35B

총자산$98.59B

Price / Earnings (P/E)42

Price / Sales (P/S)5.5

Analyst Forecast

1Y Price Target$703.50

Target High$825.00

Target Low$425.00

상승 여력-11.4%

등급 컨센서스Buy

커버 애널리스트 수53

매수 47% 보유 40% 매도 13%

Price Target Summary

기업 정보

국가US

거래소NYSE

통화USD

ISINUS1491231015

Price Chart

CAT

Caterpillar Inc. ↗ · NYSE

Industrials • Agricultural - Machinery

267.30 52WK RANGE 789.81

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