HCM — HUTCHMED (China) Limited

HUTCHMED (China) Limited (HCM) 是一家制药 - 专科与仿制药公司，属于医疗保健行业, 目前交易价格为 $15.30. 其SharesGrow评分为 80/100, 表明强劲的投资特征， 7项中通过4项.

SharesGrow 的内在价值估计为 HCM = $42.95 (+180.7% 相对于当前价格, 该股票看起来被低估). 分析师共识目标价为 HCM = $18 (+14.4% 上涨空间).

估值: HCM 市盈率(P/E)为 5.7 (S&P 500平均约25) 前瞻PEG为 0.12.

财务数据: 营收为 $550M, +19.7%/yr 平均增长. 净利润为 $458M, 增长率为 +392.1%/yr. 净利润率为 83.3% (强劲). 毛利率为 38.7% (+11.7 pp 趋势).

资产负债表: 总债务为 $98M 对比 $1.2B 股东权益 (D/E比率 0.08, 保守). 流动比率为 4.96 (流动性强). 资产负债率为 5.6%. 总资产: $1.8B.

分析师展望: 8 / 10 位分析师评级 HCM 为买入 (80%) — 强烈共识.

SharesGrow 7项标准细分: Value 90/100 (Pass), Growth 90/100 (Pass), Past 75/100 (Partial), Health 67/100 (Partial), Moat 56/100 (Partial), Future 82/100 (Pass), Income 100/100 (Pass).

$17.50

▲ 14.38% 上涨空间

平均目标价

The 12-month price target for HUTCHMED (China) Limited is $17.50.

HCM SharesGrow 评分概览

80/100

SharesGrow Score

Strong investment profile

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价值 90/100

估值 — P/E, PEG, Forward PEG

成长 90/100

财务数据 — 平均增长

过去 75/100

强劲 — 趋势

健康 67/100

资产负债表 — D/E比率, 流动比率为

护城河 56/100

毛利率为 + market cap

未來 82/100

分析师展望 — 为买入

收入 100/100

净利润率为

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

评分明细 — HCM

✓

价值 Pass

90/100

HCM 市盈率(P/E)为 5.7 (S&P 500平均约25). Forward PEG 0.12 — Peter Lynch 被低估 (≤1.0). Trailing PEG 0.07. 分析师共识目标价为 $18, 意味着 +17.6% 相对于当前价格 $15. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 上涨空间 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

HCM: +19.7%/yr 营收为, +392.1%/yr 净利润为平均增长. > 5%/yr — 强劲. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

HCM: 3 / 4 年盈利. 一般. Score = 3 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

资产负债表 HCM: D/E比率 0.08 (保守), 流动比率为 4.96 (流动性强). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

HCM: 毛利率为 38.7% (+11.7 pp 趋势), $3B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 趋势 (15%) + market cap (30%) + 营收为 (20%). Score 56/100. ≥ 70 = Pass.

分析师展望: 8 / 10 位分析师评级 HCM 为买入 (80%). 分析师共识目标价为 $18 (+17.6% 上涨空间). Score: 60% buy consensus + 40% 上涨空间. ≥ 60 = Pass.

HCM: 净利润率为 83.3%. 强劲 (≥30%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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股票图表与统计

市场数据

52周区间11.505-19.5

成交量44.26K

30日平均成交量30.22K

市值$2.67B

Beta（1年）0.45

股份统计

EPS（TTM）2.65

流通股数$171.66M

IPO日期2016-03-16

员工数1,811

首席执行官Chig Fung Cheng

财务亮点与比率

营收（TTM）$549.96M

毛利润$212.72M

EBITDA$-41.38M

净利润$458.12M

营业利润$-54.73M

现金总额$1.37B

总负债$97.89M

净负债$26.56M

总资产$1.75B

市盈率（P/E）5.8

市销率（P/S）4.85

分析师预测

1年目标价$17.50

目标高位$17.50

目标低位$17.50

上涨空间+14.4%

评级共识Buy

覆盖分析师数10

买入 80% 持有 10% 卖出 10%

目标价摘要

公司信息

国家HK

交易所NASDAQ Global Select

货币USD

ISINUS44842L1035

股价走势

HCM

HUTCHMED (China) Limited ↗ · NASDAQ Global Select

Healthcare • Drug Manufacturers - Specialty & Generic

11.51 52周区间 19.50

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