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HUTCHMED (China) Limited HCM NASDAQ

NASDAQ Global Select • Healthcare • Drug Manufacturers - Specialty & Generic • HK • USD

SharesGrow Score

SharesGrow Intrinsic Value

Analyst Price Target

HUTCHMED (China) Limited (HCM) 은(는) Drug Manufacturers - Specialty & Generic 기업으로, 헬스케어 섹터, 현재 거래가는 $15.21. SharesGrow 점수는 81/100, 을(를) 나타내며 강한 투자 프로필로 7개 기준 중 4개 통과.

SharesGrow calculates the intrinsic value of HCM = $42.95 (+182.4% 현재 주가 대비, 주식이 저평가). 애널리스트 컨센서스 목표가는 HCM = $18 (+15.1% 상승 여력).

밸류에이션: HCM 트레일링 P/E는 5.7 (S&P 500 평균 ~25) 포워드 PEG는 0.12.

재무 데이터: 매출은 $550M, +19.7%/yr 평균 성장률. 순이익은 $458M, 성장률 +392.1%/yr. 순이익률은 83.3% (강한). 매출총이익률은 38.7% (+11.7 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $98M 대비 $1.2B 자기자본 (D/E 비율 0.08, 보수적). 유동비율은 4.96 (유동성 양호). 부채비율은 5.6%. 총 자산: $1.8B.

애널리스트 전망: 8 / 10 명의 애널리스트가 평가 HCM 매수 의견 (80%) — 강한 컨센서스.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 94/100 (Pass), Growth 90/100 (Pass), Past 75/100 (Partial), Health 67/100 (Partial), Moat 56/100 (Partial), Future 88/100 (Pass), Income 100/100 (Pass).

$17.50

▲ 15.06% 상승 여력

Average Price Target

The 12-month price target for HUTCHMED (China) Limited is $17.50.

HCM SharesGrow 점수 개요

81/100

SharesGrow Score

Strong investment profile

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가치 94/100

밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG

성장 90/100

재무 데이터 — 평균 성장률

과거 75/100

강한 — 추세

재무건전 67/100

대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은

해자 56/100

매출총이익률은 + market cap

미래 88/100

애널리스트 전망 — 매수 의견

수익 100/100

순이익률은

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — HCM

HCM 트레일링 P/E는 5.7 (S&P 500 평균 ~25). Forward PEG 0.12 — Peter Lynch 저평가 (≤1.0). Trailing PEG 0.07. 애널리스트 컨센서스 목표가는 $18, 이는 +18.3% 현재 주가 대비 $15. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

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HCM: +19.7%/yr 매출은, +392.1%/yr 순이익은 평균 성장률. > 5%/yr — 강한. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

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HCM: 3 / 4 년 수익성. 혼합. Score = 3 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

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재무건전 Partial

대차대조표 HCM: D/E 비율 0.08 (보수적), 유동비율은 4.96 (유동성 양호). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

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HCM: 매출총이익률은 38.7% (+11.7 pp 추세), $3B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 56/100. ≥ 70 = Pass.

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애널리스트 전망: 8 / 10 명의 애널리스트가 평가 HCM 매수 의견 (80%). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $18 (+18.3% 상승 여력). Score: 60% buy consensus + 40% 상승 여력. ≥ 60 = Pass.

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HCM: 순이익률은 83.3%. 강한 (≥30%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

시장 데이터

52주 범위11.505-19.5

거래량27.55K

평균 거래량 (30일)30.93K

시가총액$2.65B

베타 (1년)0.45

Share Statistics

EPS (TTM)2.65

발행 주식수$171.66M

IPO Date2016-03-16

Employees1,811

CEOChig Fung Cheng

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$549.96M

매출총이익$212.72M

EBITDA$-41.38M

순이익$458.12M

Operating Income$-54.73M

Total Cash$1.37B

총부채$97.89M

Net Debt$26.56M

총자산$1.75B

Price / Earnings (P/E)5.7

Price / Sales (P/S)4.83

Analyst Forecast

1Y Price Target$17.50

Target High$17.50

Target Low$17.50

상승 여력+15.1%

등급 컨센서스Buy

커버 애널리스트 수10

매수 80% 보유 10% 매도 10%

Price Target Summary

기업 정보

국가HK

거래소NASDAQ Global Select

통화USD

ISINUS44842L1035

Price Chart

HCM

HUTCHMED (China) Limited ↗ · NASDAQ Global Select

Healthcare • Drug Manufacturers - Specialty & Generic

11.51 52WK RANGE 19.50

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