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Insteel Industries, Inc. IIIN NYSE

NYSE • Industrials • Manufacturing - Metal Fabrication • US • USD

SharesGrow Score

SharesGrow Intrinsic Value

Insteel Industries, Inc. (IIIN) 是一家 Manufacturing - Metal Fabrication 公司，属于工业行业, 目前交易价格为 $36.60. 其SharesGrow评分为 74/100, 表明高于平均的投资特征， 7项中通过5项.

SharesGrow 的内在价值估计为 IIIN = $21.81 (-40.4% 相对于当前价格, 该股票看起来被高估).

估值: IIIN 市盈率(P/E)为 14.5 (S&P 500平均约25) 前瞻PEG为 0.82.

财务数据: 营收为 $648M, +1.3%/yr 平均增长. 净利润为 $41M, 增长率为 +24%/yr. 净利润率为 6.3% (较薄). 毛利率为 14.4% (+4.3 pp 趋势).

资产负债表: 总债务为 $4M 对比 $372M 股东权益 (D/E比率 0.01, 保守). 流动比率为 3.97 (流动性强). 资产负债率为 0.8%. 总资产: $463M.

分析师展望: 3 / 4 位分析师评级 IIIN 为买入 (75%) — 强烈共识.

SharesGrow 7项标准细分: Value 87/100 (Pass), Growth 73/100 (Pass), Past 100/100 (Pass), Health 100/100 (Pass), Moat 36/100 (Fail), Future 75/100 (Pass), Income 45/100 (Partial).

IIIN SharesGrow 评分概览

74/100

SharesGrow Score

Above average fundamentals

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价值 87/100

估值 — P/E, PEG, Forward PEG

成长 73/100

财务数据 — 平均增长

过去 100/100

强劲 — 趋势

健康 100/100

资产负债表 — D/E比率, 流动比率为

护城河 36/100

毛利率为 + market cap

未來 75/100

分析师展望 — 为买入

收入 45/100

净利润率为

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

评分明细 — IIIN

IIIN 市盈率(P/E)为 14.5 (S&P 500平均约25). Forward PEG 0.82 — Peter Lynch 被低估 (≤1.0). Trailing PEG 0.93. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 上涨空间 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

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IIIN: +1.3%/yr 营收为, +24%/yr 净利润为平均增长. 一般. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

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IIIN: 4 / 4 年盈利. 强劲 — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

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资产负债表 IIIN: D/E比率 0.01 (保守), 流动比率为 3.97 (流动性强). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

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IIIN: 毛利率为 14.4% (+4.3 pp 趋势), N/A market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 趋势 (15%) + market cap (30%) + 营收为 (20%). Score 36/100. ≥ 70 = Pass.

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分析师展望: 3 / 4 位分析师评级 IIIN 为买入 (75%). Score: 60% buy consensus + 40% 上涨空间. ≥ 60 = Pass.

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IIIN: 净利润率为 6.3%. 较薄 (5-15%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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股票图表与统计

市场数据

52周区间22.49-41.64

成交量132.71K

30日平均成交量150K

市值$709.91M

Beta（1年）0.82

股息率$1.1200

股份统计

EPS（TTM）2.11

流通股数$19.48M

IPO日期1992-03-17

员工数929

首席执行官Howard Osler Woltz

财务亮点与比率

营收（TTM）$647.71M

毛利润$93.44M

EBITDA$72.25M

净利润$41.02M

营业利润$54.44M

现金总额$38.63M

总负债$3.9M

净负债$-34.73M

总资产$462.65M

市盈率（P/E）17.3

市销率（P/S）1.1

分析师预测

评级共识Buy

覆盖分析师数4

买入 75% 持有 25% 卖出 0%

公司信息

国家US

交易所NYSE

货币USD

ISINUS45774W1080

股价走势

IIIN

Insteel Industries, Inc. ↗ · NYSE

Industrials • Manufacturing - Metal Fabrication

22.49 52周区间 41.64

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