IMO — Imperial Oil Limited

Imperial Oil Limited (IMO) 是一家综合油气公司，属于能源行业, 目前交易价格为 $127.10. 其SharesGrow评分为 51/100, 表明一般的投资特征， 7项中通过2项.

SharesGrow 的内在价值估计为 IMO = $125.77 (-1% 相对于当前价格, 该股票看起来估值合理). 分析师共识目标价为 IMO = $45 (-64.6% 上涨空间).

估值: IMO 市盈率(P/E)为 27.4 (S&P 500平均约25).

财务数据: 营收为 $47.0B, -6.3%/yr 平均增长. 净利润为 $3.3B, 增长率为 -22.4%/yr. 净利润率为 6.9% (较薄). 毛利率为 21.2% (+3.4 pp 趋势).

资产负债表: 总债务为 $4.2B 对比 $22.3B 股东权益 (D/E比率 0.19, 保守). 流动比率为 1.27 (充足). 资产负债率为 10%. 总资产: $42.3B.

分析师展望: 4 / 20 位分析师评级 IMO 为买入 (20%) — 意见分歧.

SharesGrow 7项标准细分: Value 32/100 (Fail), Growth 15/100 (Fail), Past 100/100 (Pass), Health 83/100 (Pass), Moat 63/100 (Partial), Future 16/100 (Fail), Income 45/100 (Partial).

$44.99

▼ 64.6% 下跌空间

平均目标价

基于 20 位华尔街分析师对 Imperial Oil Limited 提供的12个月价格目标，平均目标价为 $44.99，最高预测为 $47.00，最低预测为 $42.97。

最高目标价

$47.00

平均目标价

$44.99

最低目标价

$42.97

IMO SharesGrow 评分概览

51/100

SharesGrow Score

Mixed signals — some strengths

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价值 32/100

估值 — P/E, PEG, Forward PEG

成长 15/100

财务数据 — 平均增长

过去 100/100

强劲 — 趋势

健康 83/100

资产负债表 — D/E比率, 流动比率为

护城河 63/100

毛利率为 + market cap

未來 16/100

分析师展望 — 为买入

收入 45/100

净利润率为

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

评分明细 — IMO

✗

价值 Fail

32/100

IMO 市盈率(P/E)为 27.4 (S&P 500平均约25). Forward PEG -2.29 — Peter Lynch 被低估 (≤1.0). 分析师共识目标价为 $45, 意味着 -64.6% 相对于当前价格 $127. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 上涨空间 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

IMO: -6.3%/yr 营收为, -22.4%/yr 净利润为平均增长. 较弱. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

IMO: 4 / 4 年盈利. 强劲 — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

资产负债表 IMO: D/E比率 0.19 (保守), 流动比率为 1.27 (充足). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

IMO: 毛利率为 21.2% (+3.4 pp 趋势), $63B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 趋势 (15%) + market cap (30%) + 营收为 (20%). Score 63/100. ≥ 70 = Pass.

分析师展望: 4 / 20 位分析师评级 IMO 为买入 (20%). 分析师共识目标价为 $45 (-64.6% 上涨空间). Score: 60% buy consensus + 40% 上涨空间. ≥ 60 = Pass.

IMO: 净利润率为 6.9%. 较薄 (5-15%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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股票图表与统计

市场数据

52周区间58.76-133.37

成交量317.86K

30日平均成交量779.88K

市值$63.2B

Beta（1年）0.89

股息率$2.1943

股份统计

EPS（TTM）6.48

流通股数$503.8M

IPO日期1980-03-17

员工数5,100

首席执行官John R. Whelan

财务亮点与比率

营收（TTM）$47.04B

毛利润$9.99B

EBITDA$6.83B

净利润$3.27B

营业利润$4.25B

现金总额$1.14B

总负债$4.23B

净负债$3.09B

总资产$42.31B

市盈率（P/E）19.6

市销率（P/S）1.34

分析师预测

1年目标价$44.99

目标高位$47.00

目标低位$42.97

上涨空间-64.6%

评级共识Hold

覆盖分析师数20

买入 20% 持有 50% 卖出 30%

目标价摘要

公司信息

国家CA

交易所NYSE

货币USD

ISINCA4530384086

股价走势

IMO

Imperial Oil Limited ↗ · NYSE

Energy • Oil & Gas Integrated

58.76 52周区间 133.37

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