IMO — Imperial Oil Limited

Imperial Oil Limited (IMO) 은(는) Oil & Gas Integrated 기업으로, 에너지 섹터, 현재 거래가는 $127.10. SharesGrow 점수는 51/100, 을(를) 나타내며 혼합 투자 프로필로 7개 기준 중 2개 통과.

SharesGrow calculates the intrinsic value of IMO = $125.77 (-1% 현재 주가 대비, 주식이 적정 가치). 애널리스트 컨센서스 목표가는 IMO = $45 (-64.6% 상승 여력).

밸류에이션: IMO 트레일링 P/E는 27.4 (S&P 500 평균 ~25).

재무 데이터: 매출은 $47.0B, -6.3%/yr 평균 성장률. 순이익은 $3.3B, 성장률 -22.4%/yr. 순이익률은 6.9% (얇은). 매출총이익률은 21.2% (+3.4 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $4.2B 대비 $22.3B 자기자본 (D/E 비율 0.19, 보수적). 유동비율은 1.27 (적절). 부채비율은 10%. 총 자산: $42.3B.

애널리스트 전망: 4 / 20 명의 애널리스트가 평가 IMO 매수 의견 (20%) — 의견 분분.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 32/100 (Fail), Growth 15/100 (Fail), Past 100/100 (Pass), Health 83/100 (Pass), Moat 63/100 (Partial), Future 16/100 (Fail), Income 45/100 (Partial).

$44.99

▼ 64.6% 하락 여력

Average Price Target

20명의 월스트리트 애널리스트가 제시한 Imperial Oil Limited 12개월 목표 주가 기준, 평균 목표 주가는 $44.99이며, 최고 전망 $47.00, 최저 전망 $42.97입니다.

Highest Price Target

$47.00

Average Price Target

$44.99

Lowest Price Target

$42.97

IMO SharesGrow 점수 개요

51/100

SharesGrow Score

Mixed signals — some strengths

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가치 32/100

밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG

성장 15/100

재무 데이터 — 평균 성장률

과거 100/100

강한 — 추세

재무건전 83/100

대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은

해자 63/100

매출총이익률은 + market cap

미래 16/100

애널리스트 전망 — 매수 의견

수익 45/100

순이익률은

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — IMO

✗

가치 Fail

32/100

IMO 트레일링 P/E는 27.4 (S&P 500 평균 ~25). Forward PEG -2.29 — Peter Lynch 저평가 (≤1.0). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $45, 이는 -64.6% 현재 주가 대비 $127. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

IMO: -6.3%/yr 매출은, -22.4%/yr 순이익은 평균 성장률. 약한. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

IMO: 4 / 4 년 수익성. 강한 — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

대차대조표 IMO: D/E 비율 0.19 (보수적), 유동비율은 1.27 (적절). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

IMO: 매출총이익률은 21.2% (+3.4 pp 추세), $63B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 63/100. ≥ 70 = Pass.

애널리스트 전망: 4 / 20 명의 애널리스트가 평가 IMO 매수 의견 (20%). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $45 (-64.6% 상승 여력). Score: 60% buy consensus + 40% 상승 여력. ≥ 60 = Pass.

IMO: 순이익률은 6.9%. 얇은 (5-15%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

시장 데이터

52주 범위58.76-133.37

거래량317.86K

평균 거래량 (30일)779.88K

시가총액$63.2B

베타 (1년)0.89

배당수익률$2.1943

Share Statistics

EPS (TTM)6.48

발행 주식수$503.8M

IPO Date1980-03-17

Employees5,100

CEOJohn R. Whelan

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$47.04B

매출총이익$9.99B

EBITDA$6.83B

순이익$3.27B

Operating Income$4.25B

Total Cash$1.14B

총부채$4.23B

Net Debt$3.09B

총자산$42.31B

Price / Earnings (P/E)19.6

Price / Sales (P/S)1.34

Analyst Forecast

1Y Price Target$44.99

Target High$47.00

Target Low$42.97

상승 여력-64.6%

등급 컨센서스Hold

커버 애널리스트 수20

매수 20% 보유 50% 매도 30%

Price Target Summary

기업 정보

국가CA

거래소NYSE

통화USD

ISINCA4530384086

Price Chart

IMO

Imperial Oil Limited ↗ · NYSE

Energy • Oil & Gas Integrated

58.76 52WK RANGE 133.37

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