IPI — Intrepid Potash, Inc.

Intrepid Potash, Inc. (IPI) 是一家农业投入公司，属于基础材料行业, 目前交易价格为 $37.48. 其SharesGrow评分为 39/100, 表明较弱的投资特征， 7项中通过1项.

SharesGrow 的内在价值估计为 IPI = $58.22 (+55.3% 相对于当前价格, 该股票看起来被低估). 分析师共识目标价为 IPI = $24 (-36% 上涨空间).

估值: IPI 市盈率(P/E)为 46.8 (S&P 500平均约25).

财务数据: 营收为 $298M, -3%/yr 平均增长. 净利润为 $11M, 增长率为 -180.3%/yr. 净利润率为 3.7% (较薄). 毛利率为 17.5% (-24.4 pp 趋势).

资产负债表: 总债务为 $3M 对比 $491M 股东权益 (D/E比率 0.01, 保守). 流动比率为 4.38 (流动性强). 资产负债率为 0.5%. 总资产: $632M.

分析师展望: 6 / 26 位分析师评级 IPI 为买入 (23%) — 意见分歧.

SharesGrow 7项标准细分: Value 39/100 (Fail), Growth 15/100 (Fail), Past 50/100 (Partial), Health 100/100 (Pass), Moat 21/100 (Fail), Future 16/100 (Fail), Income 30/100 (Fail).

$24.00

▼ 35.97% 下跌空间

平均目标价

The 12-month price target for Intrepid Potash, Inc. is $24.00.

IPI SharesGrow 评分概览

39/100

SharesGrow Score

Below average — proceed with caution

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价值 39/100

估值 — P/E, PEG, Forward PEG

成长 15/100

财务数据 — 平均增长

过去 50/100

强劲 — 趋势

健康 100/100

资产负债表 — D/E比率, 流动比率为

护城河 21/100

毛利率为 + market cap

未來 16/100

分析师展望 — 为买入

收入 30/100

净利润率为

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

评分明细 — IPI

✗

价值 Fail

39/100

IPI 市盈率(P/E)为 46.8 (S&P 500平均约25). Forward PEG -1.35 — Peter Lynch 被低估 (≤1.0). Trailing PEG 0.44. 分析师共识目标价为 $24, 意味着 -36% 相对于当前价格 $37. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 上涨空间 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

IPI: -3%/yr 营收为, -180.3%/yr 净利润为平均增长. 较弱. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

IPI: 2 / 4 年盈利. 较弱. Score = 2 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

资产负债表 IPI: D/E比率 0.01 (保守), 流动比率为 4.38 (流动性强). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

IPI: 毛利率为 17.5% (-24.4 pp 趋势), N/A market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 趋势 (15%) + market cap (30%) + 营收为 (20%). Score 21/100. ≥ 70 = Pass.

分析师展望: 6 / 26 位分析师评级 IPI 为买入 (23%). 分析师共识目标价为 $24 (-36% 上涨空间). Score: 60% buy consensus + 40% 上涨空间. ≥ 60 = Pass.

IPI: 净利润率为 3.7%. 较薄 (0-5%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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股票图表与统计

市场数据

52周区间22.55-50.34

成交量247.06K

30日平均成交量347.03K

市值$502.49M

Beta（1年）1.40

股份统计

EPS（TTM）0.86

流通股数$13.01M

IPO日期2008-04-22

员工数468

首席执行官Kevin S. Crutchfield

财务亮点与比率

营收（TTM）$298.33M

毛利润$52.21M

EBITDA$58.68M

净利润$11.19M

营业利润$15.51M

现金总额$83.54M

总负债$3.29M

净负债$-80.25M

总资产$632.18M

市盈率（P/E）43.6

市销率（P/S）1.68

分析师预测

1年目标价$24.00

目标高位$24.00

目标低位$24.00

上涨空间-36.0%

评级共识Hold

覆盖分析师数26

买入 23% 持有 58% 卖出 19%

目标价摘要

公司信息

国家US

交易所NYSE

货币USD

ISINUS46121Y2019

股价走势

IPI

Intrepid Potash, Inc. ↗ · NYSE

Basic Materials • Agricultural Inputs

22.55 52周区间 50.34

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