IPI — Intrepid Potash, Inc.

Intrepid Potash, Inc. (IPI) 은(는) Agricultural Inputs 기업으로, 기초소재 섹터, 현재 거래가는 $37.48. SharesGrow 점수는 39/100, 을(를) 나타내며 약한 투자 프로필로 7개 기준 중 1개 통과.

SharesGrow calculates the intrinsic value of IPI = $58.22 (+55.3% 현재 주가 대비, 주식이 저평가). 애널리스트 컨센서스 목표가는 IPI = $24 (-36% 상승 여력).

밸류에이션: IPI 트레일링 P/E는 46.8 (S&P 500 평균 ~25).

재무 데이터: 매출은 $298M, -3%/yr 평균 성장률. 순이익은 $11M, 성장률 -180.3%/yr. 순이익률은 3.7% (얇은). 매출총이익률은 17.5% (-24.4 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $3M 대비 $491M 자기자본 (D/E 비율 0.01, 보수적). 유동비율은 4.38 (유동성 양호). 부채비율은 0.5%. 총 자산: $632M.

애널리스트 전망: 6 / 26 명의 애널리스트가 평가 IPI 매수 의견 (23%) — 의견 분분.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 39/100 (Fail), Growth 15/100 (Fail), Past 50/100 (Partial), Health 100/100 (Pass), Moat 21/100 (Fail), Future 16/100 (Fail), Income 30/100 (Fail).

$24.00

▼ 35.97% 하락 여력

Average Price Target

The 12-month price target for Intrepid Potash, Inc. is $24.00.

IPI SharesGrow 점수 개요

39/100

SharesGrow Score

Below average — proceed with caution

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가치 39/100

밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG

성장 15/100

재무 데이터 — 평균 성장률

과거 50/100

강한 — 추세

재무건전 100/100

대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은

해자 21/100

매출총이익률은 + market cap

미래 16/100

애널리스트 전망 — 매수 의견

수익 30/100

순이익률은

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — IPI

✗

가치 Fail

39/100

IPI 트레일링 P/E는 46.8 (S&P 500 평균 ~25). Forward PEG -1.35 — Peter Lynch 저평가 (≤1.0). Trailing PEG 0.44. 애널리스트 컨센서스 목표가는 $24, 이는 -36% 현재 주가 대비 $37. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

IPI: -3%/yr 매출은, -180.3%/yr 순이익은 평균 성장률. 약한. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

IPI: 2 / 4 년 수익성. 약한. Score = 2 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

대차대조표 IPI: D/E 비율 0.01 (보수적), 유동비율은 4.38 (유동성 양호). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

IPI: 매출총이익률은 17.5% (-24.4 pp 추세), N/A market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 21/100. ≥ 70 = Pass.

애널리스트 전망: 6 / 26 명의 애널리스트가 평가 IPI 매수 의견 (23%). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $24 (-36% 상승 여력). Score: 60% buy consensus + 40% 상승 여력. ≥ 60 = Pass.

IPI: 순이익률은 3.7%. 얇은 (0-5%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

시장 데이터

52주 범위22.55-50.34

거래량247.06K

평균 거래량 (30일)347.03K

시가총액$502.49M

베타 (1년)1.40

Share Statistics

EPS (TTM)0.86

발행 주식수$13.01M

IPO Date2008-04-22

Employees468

CEOKevin S. Crutchfield

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$298.33M

매출총이익$52.21M

EBITDA$58.68M

순이익$11.19M

Operating Income$15.51M

Total Cash$83.54M

총부채$3.29M

Net Debt$-80.25M

총자산$632.18M

Price / Earnings (P/E)43.6

Price / Sales (P/S)1.68

Analyst Forecast

1Y Price Target$24.00

Target High$24.00

Target Low$24.00

상승 여력-36.0%

등급 컨센서스Hold

커버 애널리스트 수26

매수 23% 보유 58% 매도 19%

Price Target Summary

기업 정보

국가US

거래소NYSE

통화USD

ISINUS46121Y2019

Price Chart

IPI

Intrepid Potash, Inc. ↗ · NYSE

Basic Materials • Agricultural Inputs

22.55 52WK RANGE 50.34

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