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Kingsway Financial Services Inc. KFS NYSE

NYSE • Consumer Cyclical • Auto - Dealerships • US • USD

SharesGrow Score

SharesGrow Intrinsic Value

Negative cash flow

Kingsway Financial Services Inc. (KFS) 是一家 Auto - Dealerships 公司，属于非必需消费品行业, 目前交易价格为 $11.96. 其SharesGrow评分为 36/100, 表明较弱的投资特征， 7项中通过0项.

估值: KFS 市盈率(P/E)为 -29.9 (S&P 500平均约25).

财务数据: 营收为 $137M, +6.8%/yr 平均增长. 净利润为 $11M (亏损), 增长率为 -53.3%/yr. 净利润率为 -7.8% (负值). 毛利率为 100% (+21 pp 趋势).

资产负债表: 总债务为 $78M 对比 $31M 股东权益 (D/E比率 2.48, 高杠杆). 流动比率为 790.93 (流动性强). 资产负债率为 33.7%. 总资产: $231M.

SharesGrow 7项标准细分: Value ?/100 (Fail), Growth 40/100 (Partial), Past 50/100 (Partial), Health 33/100 (Fail), Moat 58/100 (Partial), Future ?/100 (Fail), Income 10/100 (Fail).

KFS SharesGrow 评分概览

38/100

SharesGrow Score

Below average — proceed with caution

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价值 0/100

估值 — P/E, PEG, Forward PEG

成长 40/100

财务数据 — 平均增长

过去 50/100

强劲 — 趋势

健康 33/100

资产负债表 — D/E比率, 流动比率为

护城河 58/100

毛利率为 + market cap

未來 0/100

分析师展望 — 为买入

收入 10/100

净利润率为

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

评分明细 — KFS

No analyst coverage available for this stock.

KFS: +6.8%/yr 营收为, -53.3%/yr 净利润为平均增长. 一般. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

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KFS: 2 / 4 年盈利. 较弱. Score = 2 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

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资产负债表 KFS: D/E比率 2.48 (高杠杆), 流动比率为 790.93 (流动性强). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

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护城河 Partial

KFS: 毛利率为 100% (+21 pp 趋势), N/A market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 趋势 (15%) + market cap (30%) + 营收为 (20%). Score 58/100. ≥ 70 = Pass.

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No analyst coverage available for this stock.

KFS: 净利润率为 -7.8%. 负值. Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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股票图表与统计

市场数据

52周区间7.4-16.8

成交量186.42K

30日平均成交量80.87K

市值$342.36M

Beta（1年）0.30

股份统计

EPS（TTM）-0.43

流通股数$27.86M

IPO日期2001-07-11

员工数433

首席执行官John Taylor-Maloney Fitzgerald

财务亮点与比率

营收（TTM）$136.72M

毛利润$136.72M

EBITDA$670K

净利润$-10.73M

营业利润$-6.13M

现金总额$16.45M

总负债$78.02M

净负债$61.75M

总资产$231.5M

市盈率（P/E）-27.8

市销率（P/S）2.5

分析师预测

公司信息

国家US

交易所NYSE

货币USD

ISINUS4969042021

股价走势

KFS

Kingsway Financial Services Inc. ↗ · NYSE

Consumer Cyclical • Auto - Dealerships

7.40 52周区间 16.80

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