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Kingsway Financial Services Inc. KFS NYSE

NYSE • Consumer Cyclical • Auto - Dealerships • US • USD

SharesGrow Score

SharesGrow Intrinsic Value

Negative cash flow

Kingsway Financial Services Inc. (KFS) 은(는) Auto - Dealerships 기업으로, 경기소비재 섹터, 현재 거래가는 $11.96. SharesGrow 점수는 36/100, 을(를) 나타내며 약한 투자 프로필로 7개 기준 중 0개 통과.

밸류에이션: KFS 트레일링 P/E는 -29.9 (S&P 500 평균 ~25).

재무 데이터: 매출은 $137M, +6.8%/yr 평균 성장률. 순이익은 $11M (손실), 성장률 -53.3%/yr. 순이익률은 -7.8% (마이너스). 매출총이익률은 100% (+21 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $78M 대비 $31M 자기자본 (D/E 비율 2.48, 높은 레버리지). 유동비율은 790.93 (유동성 양호). 부채비율은 33.7%. 총 자산: $231M.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value ?/100 (Fail), Growth 40/100 (Partial), Past 50/100 (Partial), Health 33/100 (Fail), Moat 58/100 (Partial), Future ?/100 (Fail), Income 10/100 (Fail).

KFS SharesGrow 점수 개요

38/100

SharesGrow Score

Below average — proceed with caution

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가치 0/100

밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG

성장 40/100

재무 데이터 — 평균 성장률

과거 50/100

강한 — 추세

재무건전 33/100

대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은

해자 58/100

매출총이익률은 + market cap

미래 0/100

애널리스트 전망 — 매수 의견

수익 10/100

순이익률은

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — KFS

No analyst coverage available for this stock.

KFS: +6.8%/yr 매출은, -53.3%/yr 순이익은 평균 성장률. 혼합. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

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KFS: 2 / 4 년 수익성. 약한. Score = 2 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

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재무건전 Fail

대차대조표 KFS: D/E 비율 2.48 (높은 레버리지), 유동비율은 790.93 (유동성 양호). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

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KFS: 매출총이익률은 100% (+21 pp 추세), N/A market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 58/100. ≥ 70 = Pass.

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No analyst coverage available for this stock.

KFS: 순이익률은 -7.8%. 마이너스. Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

시장 데이터

52주 범위7.4-16.8

거래량186.42K

평균 거래량 (30일)80.87K

시가총액$342.36M

베타 (1년)0.30

Share Statistics

EPS (TTM)-0.43

발행 주식수$27.86M

IPO Date2001-07-11

Employees433

CEOJohn Taylor-Maloney Fitzgerald

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$136.72M

매출총이익$136.72M

EBITDA$670K

순이익$-10.73M

Operating Income$-6.13M

Total Cash$16.45M

총부채$78.02M

Net Debt$61.75M

총자산$231.5M

Price / Earnings (P/E)-27.8

Price / Sales (P/S)2.5

Analyst Forecast

기업 정보

국가US

거래소NYSE

통화USD

ISINUS4969042021

Price Chart

KFS

Kingsway Financial Services Inc. ↗ · NYSE

Consumer Cyclical • Auto - Dealerships

7.40 52WK RANGE 16.80

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