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Morgan Stanley MS-PE NYSE

NYSE • Financial Services • Financial - Capital Markets • US • USD

SharesGrow Score
61/100
3/7 Pass
SharesGrow Intrinsic Value
$90.49
+257.5%

Morgan Stanley (MS-PE) 是一家 Financial - Capital Markets 公司，属于 金融服务 行业, 目前交易价格为 $25.31. 其SharesGrow评分为 61/100, 表明 高于平均 的投资特征， 7项中通过3项.

SharesGrow 的内在价值估计为 MS-PE = $90.49 (+257.5% 相对于当前价格, 该股票看起来 被低估).

估值: MS-PE 市盈率(P/E)为 16.4 (S&P 500平均约25) 前瞻PEG为 1.86.

财务数据: 营收为 $115.0B, +29.9%/yr 平均增长. 净利润为 $16.9B, 增长率为 +18.6%/yr. 净利润率为 14.7% (健康). 毛利率为 57.1% (-22.8 pp 趋势).

资产负债表: 总债务为 $475.6B 对比 $111.6B 股东权益 (D/E比率 4.26, 高杠杆). 流动比率为 1.17 (充足). 资产负债率为 33.5%. 总资产: $1.4T.

分析师展望: 22 / 39 位分析师评级 MS-PE 为买入 (56%) — 适度共识.

SharesGrow 7项标准细分: Value 51/100 (Partial), Growth 90/100 (Pass), Past 100/100 (Pass), Health 17/100 (Fail), Moat 73/100 (Pass), Future 40/100 (Partial), Income 55/100 (Partial).

MS-PE SharesGrow 评分概览

61/100
SharesGrow Score
Above average fundamentals
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价值 51/100
估值 — P/E, PEG, Forward PEG
成长 90/100
财务数据 — 平均增长
过去 100/100
强劲 — 趋势
健康 17/100
资产负债表 — D/E比率, 流动比率为
护城河 73/100
毛利率为 + market cap
未來 40/100
分析师展望 — 为买入
收入 55/100
净利润率为
Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

评分明细 — MS-PE

~
价值 Partial
51/100
MS-PE 市盈率(P/E)为 16.4 (S&P 500平均约25). Forward PEG 1.86 — 被高估. Trailing PEG 3.52. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 上涨空间 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.
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✓
成长 Pass
90/100
MS-PE: +29.9%/yr 营收为, +18.6%/yr 净利润为 平均增长. > 5%/yr — 强劲. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.
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✓
过去 Pass
100/100
MS-PE: 4 / 4 年盈利. 强劲 — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.
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✗
健康 Fail
17/100
资产负债表 MS-PE: D/E比率 4.26 (高杠杆), 流动比率为 1.17 (充足). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.
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✓
护城河 Pass
73/100
MS-PE: 毛利率为 57.1% (-22.8 pp 趋势), $64B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 趋势 (15%) + market cap (30%) + 营收为 (20%). Score 73/100. ≥ 70 = Pass.
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~
未來 Partial
40/100
分析师展望: 22 / 39 位分析师评级 MS-PE 为买入 (56%). Score: 60% buy consensus + 40% 上涨空间. ≥ 60 = Pass.
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~
收入 Partial
55/100
MS-PE: 净利润率为 14.7%. 较薄 (5-15%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.
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股票图表与统计

市场数据
52周区间25.01-25.85
成交量82.34K
30日平均成交量61.09K
市值$64.2B
Beta（1年）1.18
股息率$1.8060
股份统计
EPS（TTM）10.34
流通股数$1.57B
IPO日期2013-09-26
员工数81,000
首席执行官Edward N. Pick
财务亮点与比率
营收（TTM）$114.98B
毛利润$65.62B
EBITDA$26.61B
净利润$16.86B
营业利润$21.95B
现金总额$539.97B
总负债$475.56B
净负债$363.87B
总资产$1.42T
市盈率（P/E）2.4
市销率（P/S）0.56
分析师预测
评级共识Buy
覆盖分析师数39
买入 56% 持有 41% 卖出 3%
公司信息
国家US
交易所NYSE
货币USD
ISINUS61762V2007

股价走势

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MS-PE
Morgan Stanley ↗  ·  NYSE
Financial Services • Financial - Capital Markets
25.01 52周区间 25.85

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