HSBC — HSBC Holdings plc

HSBC Holdings plc (HSBC) 是一家多元化银行公司，属于金融服务行业, 目前交易价格为 $91.40. 其SharesGrow评分为 65/100, 表明高于平均的投资特征， 7项中通过5项.

SharesGrow 的内在价值估计为 HSBC = $137.98 (+51% 相对于当前价格, 该股票看起来被低估). 分析师共识目标价为 HSBC = $52 (-43.1% 上涨空间).

估值: HSBC 市盈率(P/E)为 13.6 (S&P 500平均约25) 前瞻PEG为 1.42.

财务数据: 营收为 $147.9B, +43.8%/yr 平均增长. 净利润为 $22.3B, 增长率为 +15.4%/yr. 净利润率为 15.1% (健康). 毛利率为 54.6% (-15.9 pp 趋势).

资产负债表: 总债务为 $495.8B 对比 $177.5B 股东权益 (D/E比率 2.79, 高杠杆). 流动比率为 2.62 (流动性强). 资产负债率为 15.3%. 总资产: $3.2T.

分析师展望: 7 / 19 位分析师评级 HSBC 为买入 (37%) — 意见分歧.

SharesGrow 7项标准细分: Value 64/100 (Pass), Growth 90/100 (Pass), Past 100/100 (Pass), Health 33/100 (Fail), Moat 79/100 (Pass), Future 16/100 (Fail), Income 70/100 (Pass).

$52.00

▼ 43.11% 下跌空间

平均目标价

The 12-month price target for HSBC Holdings plc is $52.00.

HSBC SharesGrow 评分概览

65/100

SharesGrow Score

Above average fundamentals

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价值 64/100

估值 — P/E, PEG, Forward PEG

成长 90/100

财务数据 — 平均增长

过去 100/100

强劲 — 趋势

健康 33/100

资产负债表 — D/E比率, 流动比率为

护城河 79/100

毛利率为 + market cap

未來 16/100

分析师展望 — 为买入

收入 70/100

净利润率为

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

评分明细 — HSBC

✓

价值 Pass

64/100

HSBC 市盈率(P/E)为 13.6 (S&P 500平均约25). Forward PEG 1.42 — ~适度 (~1.5). Trailing PEG 0.47. 分析师共识目标价为 $52, 意味着 -43.1% 相对于当前价格 $91. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 上涨空间 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

HSBC: +43.8%/yr 营收为, +15.4%/yr 净利润为平均增长. > 5%/yr — 强劲. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

HSBC: 4 / 4 年盈利. 强劲 — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

资产负债表 HSBC: D/E比率 2.79 (高杠杆), 流动比率为 2.62 (流动性强). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

HSBC: 毛利率为 54.6% (-15.9 pp 趋势), $314B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 趋势 (15%) + market cap (30%) + 营收为 (20%). Score 79/100. ≥ 70 = Pass.

分析师展望: 7 / 19 位分析师评级 HSBC 为买入 (37%). 分析师共识目标价为 $52 (-43.1% 上涨空间). Score: 60% buy consensus + 40% 上涨空间. ≥ 60 = Pass.

HSBC: 净利润率为 15.1%. 健康 (≥15%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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股票图表与统计

市场数据

52周区间45.66-94.8

成交量1.38M

30日平均成交量2.37M

市值$314.19B

Beta（1年）0.56

股息率$3.7300

股份统计

EPS（TTM）6.05

流通股数$3.49B

IPO日期1999-07-16

员工数211,940

首席执行官Georges Bahjat Elhedery

财务亮点与比率

营收（TTM）$147.86B

毛利润$80.78B

EBITDA$29.03B

净利润$22.34B

营业利润$29.98B

现金总额$653.08B

总负债$495.79B

净负债$208.86B

总资产$3.23T

市盈率（P/E）15.1

市销率（P/S）2.12

分析师预测

1年目标价$52.00

目标高位$52.00

目标低位$52.00

上涨空间-43.1%

评级共识Hold

覆盖分析师数19

买入 37% 持有 53% 卖出 11%

目标价摘要

公司信息

国家GB

交易所NYSE

货币USD

ISINUS4042804066

股价走势

HSBC

HSBC Holdings plc ↗ · NYSE

Financial Services • Banks - Diversified

45.66 52周区间 94.80

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