MSDL — Morgan Stanley Direct Lending Fund

Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL) 是一家 Financial - Conglomerates 公司，属于金融服务行业, 目前交易价格为 $15.04. 其SharesGrow评分为 73/100, 表明高于平均的投资特征， 7项中通过4项.

SharesGrow 的内在价值估计为 MSDL = $37.67 (+150.5% 相对于当前价格, 该股票看起来被低估). 分析师共识目标价为 MSDL = $18 (+16.4% 上涨空间).

估值: MSDL 市盈率(P/E)为 10 (S&P 500平均约25).

财务数据: 营收为 $387M, +26.9%/yr 平均增长. 净利润为 $122M, 增长率为 +108.6%/yr. 净利润率为 31.5% (强劲). 毛利率为 81% (-5.6 pp 趋势).

资产负债表: 总债务为 $2.1B 对比 $1.7B 股东权益 (D/E比率 1.19, 适度). 资产负债率为 53.2%. 总资产: $3.9B.

分析师展望: 0 / 6 位分析师评级 MSDL 为买入 (0%) — 意见分歧.

SharesGrow 7项标准细分: Value 86/100 (Pass), Growth 100/100 (Pass), Past 100/100 (Pass), Health 25/100 (Fail), Moat 55/100 (Partial), Future 46/100 (Partial), Income 100/100 (Pass).

$17.50

▲ 16.36% 上涨空间

平均目标价

基于 6 位华尔街分析师对 Morgan Stanley Direct Lending Fund 提供的12个月价格目标，平均目标价为 $17.50，最高预测为 $18.50，最低预测为 $16.00。

最高目标价

$18.50

平均目标价

$17.50

最低目标价

$16.00

MSDL SharesGrow 评分概览

73/100

SharesGrow Score

Above average fundamentals

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价值 86/100

估值 — P/E, PEG, Forward PEG

成长 100/100

财务数据 — 平均增长

过去 100/100

强劲 — 趋势

健康 25/100

资产负债表 — D/E比率, 流动比率为

护城河 55/100

毛利率为 + market cap

未來 46/100

分析师展望 — 为买入

收入 100/100

净利润率为

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

评分明细 — MSDL

✓

价值 Pass

86/100

MSDL 市盈率(P/E)为 10 (S&P 500平均约25). Forward PEG -4.84 — Peter Lynch 被低估 (≤1.0). 分析师共识目标价为 $18, 意味着 +19.7% 相对于当前价格 $15. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 上涨空间 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

MSDL: +26.9%/yr 营收为, +108.6%/yr 净利润为平均增长. > 5%/yr — 强劲. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

MSDL: 4 / 4 年盈利. 强劲 — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

资产负债表 MSDL: D/E比率 1.19 (适度), 流动比率为 N/A. Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

MSDL: 毛利率为 81% (-5.6 pp 趋势), $1B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 趋势 (15%) + market cap (30%) + 营收为 (20%). Score 55/100. ≥ 70 = Pass.

分析师展望: 0 / 6 位分析师评级 MSDL 为买入 (0%). 分析师共识目标价为 $18 (+19.7% 上涨空间). Score: 60% buy consensus + 40% 上涨空间. ≥ 60 = Pass.

MSDL: 净利润率为 31.5%. 强劲 (≥30%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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股票图表与统计

市场数据

52周区间13.66-20

成交量1.08M

30日平均成交量812.28K

市值$1.31B

Beta（1年）0.42

股息率$1.9500

股份统计

EPS（TTM）1.40

流通股数$87.27M

IPO日期2024-01-24

首席执行官Michael Occi Jr.

财务亮点与比率

营收（TTM）$386.99M

毛利润$313.57M

EBITDA$258.23M

净利润$122.09M

营业利润$258.09M

现金总额$81.43M

总负债$2.09B

净负债$2.01B

总资产$3.92B

市盈率（P/E）10.7

市销率（P/S）3.37

分析师预测

1年目标价$18.00

目标高位$18.50

目标低位$16.00

上涨空间+19.7%

评级共识Hold

覆盖分析师数6

买入 0% 持有 100% 卖出 0%

目标价摘要

公司信息

国家US

交易所NYSE

货币USD

ISINUS61774A1034

股价走势

MSDL

Morgan Stanley Direct Lending Fund ↗ · NYSE

Financial Services • Financial - Conglomerates

13.66 52周区间 20.00

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