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Morgan Stanley Direct Lending Fund MSDL NYSE

NYSE • Financial Services • Financial - Conglomerates • US • USD

SharesGrow Score
73/100
4/7 Pass
SharesGrow Intrinsic Value
$37.67
+150.5%
Analyst Price Target
$17.50
+16.4%

Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL) ist ein Financial - Conglomerates Unternehmen im Finanzdienstleistungen Sektor, aktuell gehandelt bei $15.04. Der SharesGrow-Score beträgt 73/100, was auf ein überdurchschnittliches Investmentprofil hinweist, mit 4 von 7 Kriterien erfüllt.

SharesGrow calculates the intrinsic value of MSDL = $37.67 (+150.5% vom aktuellen Kurs bedeutet, die Aktie erscheint unterbewertet). Das Analysten-Konsens-Kursziel liegt bei MSDL = $18 (+16.4% Aufwärtspotenzial).

Bewertung: MSDL handelt mit einem Trailing-P/E von 10 (S&P 500 Durchschnitt ~25).

Finanzdaten: der Umsatz beträgt $387M, +26.9%/yr durchschnittliches Wachstum. Der Nettogewinn beträgt $122M, wachsend mit +108.6%/yr. Die Nettogewinnmarge beträgt 31.5% (stark). Die Bruttomarge beträgt 81% (-5.6 pp Trend).

Bilanz: die Gesamtverschuldung beträgt $2.1B gegenüber $1.7B Eigenkapital (D/E-Verhältnis 1.19, moderat). Verschuldungsgrad ist 53.2%. Gesamtvermögen: $3.9B.

Analystenausblick: 0 / 6 Analysten bewerten MSDL als Kauf (0%) — gemischte Meinung.

SharesGrow 7-Kriterien-Aufschlüsselung: Value 86/100 (Pass), Growth 100/100 (Pass), Past 100/100 (Pass), Health 25/100 (Fail), Moat 55/100 (Partial), Future 46/100 (Partial), Income 100/100 (Pass).

$17.50
▲ 16.36% Aufwärtspotenzial
Average Price Target
Basierend auf 6 Wall-Street-Analysten, die 12-Monats-Kursziele für Morgan Stanley Direct Lending Fund abgeben, beträgt das durchschnittliche Kursziel $17.50, mit einem Höchstziel von $18.50 und einem Mindestziel von $16.00.
Highest Price Target
$18.50
Average Price Target
$17.50
Lowest Price Target
$16.00

MSDL SharesGrow Bewertungsübersicht

73/100
SharesGrow Score
Above average fundamentals
View full scorecard →
WERT 86/100
Bewertung — P/E, PEG, Forward PEG
WACHSTUM 100/100
Finanzdaten — durchschnittliches Wachstum
VERGANG. 100/100
starkes — Trend
GESUNDH. 25/100
Bilanz — D/E-Verhältnis, Die Liquiditätskennzahl beträgt
BURGGRABEN 55/100
Die Bruttomarge beträgt + market cap
ZUKUNFT 46/100
Analystenausblick — als Kauf
ERTRAG 100/100
Die Nettogewinnmarge beträgt
Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

Bewertungsdetails — MSDL

✓
WERT Pass
86/100
MSDL handelt mit einem Trailing-P/E von 10 (S&P 500 Durchschnitt ~25). Forward PEG -4.84 — Peter Lynch unterbewertet (≤1.0). Das Analysten-Konsens-Kursziel liegt bei $18, was +19.7% vom aktuellen Kurs bedeutet $15. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + Aufwärtspotenzial (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.
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✓
WACHSTUM Pass
100/100
MSDL: +26.9%/yr der Umsatz beträgt, +108.6%/yr Der Nettogewinn beträgt durchschnittliches Wachstum. > 5%/yr — starkes. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.
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✓
VERGANG. Pass
100/100
MSDL: 4 / 4 Jahre profitabel. starkes — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.
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✗
GESUNDH. Fail
25/100
Bilanz MSDL: D/E-Verhältnis 1.19 (moderat), Die Liquiditätskennzahl beträgt N/A. Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.
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~
BURGGRABEN Partial
55/100
MSDL: Die Bruttomarge beträgt 81% (-5.6 pp Trend), $1B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + Trend (15%) + market cap (30%) + der Umsatz beträgt (20%). Score 55/100. ≥ 70 = Pass.
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~
ZUKUNFT Partial
46/100
Analystenausblick: 0 / 6 Analysten bewerten MSDL als Kauf (0%). Das Analysten-Konsens-Kursziel liegt bei $18 (+19.7% Aufwärtspotenzial). Score: 60% buy consensus + 40% Aufwärtspotenzial. ≥ 60 = Pass.
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✓
ERTRAG Pass
100/100
MSDL: Die Nettogewinnmarge beträgt 31.5%. stark (≥30%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.
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Stock Chart & Stats

Marktdaten
52-Wochen-Spanne13.66-20
Volumen1.08M
Ø Volumen (30T)812.28K
Marktkapitalisierung$1.31B
Beta (1 Jahr)0.42
Dividendenrendite$1.9500
Share Statistics
EPS (TTM)1.40
Aktien im Umlauf$87.27M
IPO Date2024-01-24
CEOMichael Occi Jr.
Financial Highlights & Ratios
Revenue (TTM)$386.99M
Bruttogewinn$313.57M
EBITDA$258.23M
Nettogewinn$122.09M
Operating Income$258.09M
Total Cash$81.43M
Gesamtschulden$2.09B
Net Debt$2.01B
Gesamtvermögen$3.92B
Price / Earnings (P/E)10.7
Price / Sales (P/S)3.37
Analyst Forecast
1Y Price Target$18.00
Target High$18.50
Target Low$16.00
Aufwärtspotenzial+19.7%
Rating-KonsensHold
Analysten6
Kaufen 0% Halten 100% Verkaufen 0%
Price Target Summary
Unternehmensinformationen
LandUS
BörseNYSE
WährungUSD
ISINUS61774A1034

Price Chart

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MSDL
Morgan Stanley Direct Lending Fund ↗  ·  NYSE
Financial Services • Financial - Conglomerates
13.66 52WK RANGE 20.00

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