NSA — National Storage Affiliates Trust

National Storage Affiliates Trust (NSA) 是一家工业REITs 公司，属于房地产行业, 目前交易价格为 $42.44. 其SharesGrow评分为 36/100, 表明较弱的投资特征， 7项中通过1项.

SharesGrow 的内在价值估计为 NSA = $69.31 (+63.3% 相对于当前价格, 该股票看起来被低估). 分析师共识目标价为 NSA = $32 (-24.6% 上涨空间).

估值: NSA 市盈率(P/E)为 42.2 (S&P 500平均约25) 前瞻PEG为 4.78.

财务数据: 营收为 $753M, -1.8%/yr 平均增长. 净利润为 $74M, 增长率为 -3.9%/yr. 净利润率为 9.8% (较薄). 毛利率为 46% (+1.4 pp 趋势).

资产负债表: 总债务为 $3.4B 对比 $946M 股东权益 (D/E比率 3.62, 高杠杆). 流动比率为 0.11 (流动性紧张). 资产负债率为 67.5%. 总资产: $5.1B.

分析师展望: 1 / 19 位分析师评级 NSA 为买入 (5%) — 意见分歧.

SharesGrow 7项标准细分: Value 15/100 (Fail), Growth 15/100 (Fail), Past 100/100 (Pass), Health 0/100 (Fail), Moat 59/100 (Partial), Future 16/100 (Fail), Income 45/100 (Partial).

$32.00

▼ 24.6% 下跌空间

平均目标价

基于 19 位华尔街分析师对 National Storage Affiliates Trust 提供的12个月价格目标，平均目标价为 $32.00，最高预测为 $33.00，最低预测为 $29.00。

最高目标价

$33.00

平均目标价

$32.00

最低目标价

$29.00

NSA SharesGrow 评分概览

42/100

SharesGrow Score

Mixed signals — some strengths

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价值 15/100

估值 — P/E, PEG, Forward PEG

成长 15/100

财务数据 — 平均增长

过去 100/100

强劲 — 趋势

健康 0/100

资产负债表 — D/E比率, 流动比率为

护城河 59/100

毛利率为 + market cap

未來 16/100

分析师展望 — 为买入

收入 45/100

净利润率为

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

评分明细 — NSA

✗

价值 Fail

15/100

NSA 市盈率(P/E)为 42.2 (S&P 500平均约25). Forward PEG 4.78 — 被高估. Trailing PEG 2.86. 分析师共识目标价为 $32, 意味着 -24.6% 相对于当前价格 $42. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 上涨空间 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

NSA: -1.8%/yr 营收为, -3.9%/yr 净利润为平均增长. 较弱. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

NSA: 4 / 4 年盈利. 强劲 — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

No analyst coverage available for this stock.

~

护城河 Partial

59/100

NSA: 毛利率为 46% (+1.4 pp 趋势), $3B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 趋势 (15%) + market cap (30%) + 营收为 (20%). Score 59/100. ≥ 70 = Pass.

分析师展望: 1 / 19 位分析师评级 NSA 为买入 (5%). 分析师共识目标价为 $32 (-24.6% 上涨空间). Score: 60% buy consensus + 40% 上涨空间. ≥ 60 = Pass.

NSA: 净利润率为 9.8%. 较薄 (5-15%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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股票图表与统计

市场数据

52周区间27.43-41.37

成交量1.11M

30日平均成交量1.97M

市值$3.27B

Beta（1年）1.11

股息率$2.2800

股份统计

EPS（TTM）0.70

流通股数$76.64M

IPO日期2015-04-22

员工数1,466

首席执行官David G. Cramer

财务亮点与比率

营收（TTM）$752.93M

毛利润$346.06M

EBITDA$471.14M

净利润$73.78M

营业利润$278.64M

现金总额$23.64M

总负债$3.43B

净负债$3.4B

总资产$5.08B

市盈率（P/E）60.6

市销率（P/S）4.35

分析师预测

1年目标价$32.50

目标高位$33.00

目标低位$29.00

上涨空间-23.4%

评级共识Hold

覆盖分析师数19

买入 5% 持有 84% 卖出 11%

目标价摘要

公司信息

国家US

交易所NYSE

货币USD

ISINUS6378701063

股价走势

NSA

National Storage Affiliates Trust ↗ · NYSE

Real Estate • REIT - Industrial

27.43 52周区间 41.37

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