SPWH — Sportsman's Warehouse Holdings, Inc.

Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. (SPWH) 是一家专业零售公司，属于非必需消费品行业, 目前交易价格为 $1.58. 其SharesGrow评分为 40/100, 表明一般的投资特征， 7项中通过2项.

SharesGrow 的内在价值估计为 SPWH = $1.49 (-5.7% 相对于当前价格, 该股票看起来估值合理). 分析师共识目标价为 SPWH = $2 (+34.8% 上涨空间).

估值: SPWH 市盈率(P/E)为 -1.1 (S&P 500平均约25) 前瞻PEG为 0.04.

财务数据: 营收为 $1.2B, -4.7%/yr 平均增长. 净利润为 $50M (亏损), 增长率为 -79%/yr. 净利润率为 -4.1% (负值). 毛利率为 30.9% (-2 pp 趋势).

资产负债表: 总债务为 $427M 对比 $189M 股东权益 (D/E比率 2.26, 高杠杆). 流动比率为 1.36 (充足). 资产负债率为 55.9%. 总资产: $763M.

分析师展望: 11 / 16 位分析师评级 SPWH 为买入 (69%) — 适度共识.

SharesGrow 7项标准细分: Value 97/100 (Pass), Growth 15/100 (Fail), Past 25/100 (Fail), Health 17/100 (Fail), Moat 44/100 (Fail), Future 73/100 (Pass), Income 10/100 (Fail).

$2.13

▲ 34.81% 上涨空间

平均目标价

基于 16 位华尔街分析师对 Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. 提供的12个月价格目标，平均目标价为 $2.13，最高预测为 $2.25，最低预测为 $2.00。

最高目标价

$2.25

平均目标价

$2.13

最低目标价

$2.00

SPWH SharesGrow 评分概览

40/100

SharesGrow Score

Mixed signals — some strengths

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价值 97/100

估值 — P/E, PEG, Forward PEG

成长 15/100

财务数据 — 平均增长

过去 25/100

强劲 — 趋势

健康 17/100

资产负债表 — D/E比率, 流动比率为

护城河 44/100

毛利率为 + market cap

未來 73/100

分析师展望 — 为买入

收入 10/100

净利润率为

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

评分明细 — SPWH

✓

价值 Pass

97/100

SPWH 市盈率(P/E)为 -1.1 (S&P 500平均约25). Forward PEG 0.04 — Peter Lynch 被低估 (≤1.0). Trailing PEG 0.03. 分析师共识目标价为 $2, 意味着 +26.6% 相对于当前价格 $2. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 上涨空间 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

SPWH: -4.7%/yr 营收为, -79%/yr 净利润为平均增长. 较弱. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

SPWH: 1 / 4 年盈利. 较弱. Score = 1 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

资产负债表 SPWH: D/E比率 2.26 (高杠杆), 流动比率为 1.36 (充足). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

SPWH: 毛利率为 30.9% (-2 pp 趋势), N/A market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 趋势 (15%) + market cap (30%) + 营收为 (20%). Score 44/100. ≥ 70 = Pass.

分析师展望: 11 / 16 位分析师评级 SPWH 为买入 (69%). 分析师共识目标价为 $2 (+26.6% 上涨空间). Score: 60% buy consensus + 40% 上涨空间. ≥ 60 = Pass.

SPWH: 净利润率为 -4.1%. 负值. Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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股票图表与统计

市场数据

52周区间1.08-4.331

成交量854.87K

30日平均成交量576.93K

市值$61.31M

Beta（1年）0.60

股份统计

EPS（TTM）-1.30

流通股数$38.39M

IPO日期2014-04-17

员工数2,050

首席执行官Paul E. Stone

财务亮点与比率

营收（TTM）$1.21B

毛利润$373.52M

EBITDA$1.67M

净利润$-50.06M

营业利润$-37.36M

现金总额$1.66M

总负债$426.58M

净负债$424.92M

总资产$762.58M

市盈率（P/E）-1.2

市销率（P/S）0.05

分析师预测

1年目标价$2.13

目标高位$2.25

目标低位$2.00

上涨空间+34.5%

评级共识Buy

覆盖分析师数16

买入 69% 持有 31% 卖出 0%

目标价摘要

公司信息

国家US

交易所NASDAQ Global Select

货币USD

ISINUS84920Y1064

股价走势

SPWH

Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. ↗ · NASDAQ Global Select

Consumer Cyclical • Specialty Retail

1.08 52周区间 4.33

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