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Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. SPWH NASDAQ

NASDAQ Global Select • Consumer Cyclical • Specialty Retail • US • USD

SharesGrow Score

SharesGrow Intrinsic Value

Analyst Price Target

Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. (SPWH) 은(는) Specialty Retail 기업으로, 경기소비재 섹터, 현재 거래가는 $1.58. SharesGrow 점수는 40/100, 을(를) 나타내며 혼합 투자 프로필로 7개 기준 중 2개 통과.

SharesGrow calculates the intrinsic value of SPWH = $1.49 (-5.7% 현재 주가 대비, 주식이 적정 가치). 애널리스트 컨센서스 목표가는 SPWH = $2 (+34.8% 상승 여력).

밸류에이션: SPWH 트레일링 P/E는 -1.1 (S&P 500 평균 ~25) 포워드 PEG는 0.04.

재무 데이터: 매출은 $1.2B, -4.7%/yr 평균 성장률. 순이익은 $50M (손실), 성장률 -79%/yr. 순이익률은 -4.1% (마이너스). 매출총이익률은 30.9% (-2 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $427M 대비 $189M 자기자본 (D/E 비율 2.26, 높은 레버리지). 유동비율은 1.36 (적절). 부채비율은 55.9%. 총 자산: $763M.

애널리스트 전망: 11 / 16 명의 애널리스트가 평가 SPWH 매수 의견 (69%) — 보통 컨센서스.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 97/100 (Pass), Growth 15/100 (Fail), Past 25/100 (Fail), Health 17/100 (Fail), Moat 44/100 (Fail), Future 73/100 (Pass), Income 10/100 (Fail).

$2.13

▲ 34.81% 상승 여력

Average Price Target

16명의 월스트리트 애널리스트가 제시한 Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. 12개월 목표 주가 기준, 평균 목표 주가는 $2.13이며, 최고 전망 $2.25, 최저 전망 $2.00입니다.

Highest Price Target

$2.25

Average Price Target

$2.13

Lowest Price Target

$2.00

SPWH SharesGrow 점수 개요

40/100

SharesGrow Score

Mixed signals — some strengths

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가치 97/100

밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG

성장 15/100

재무 데이터 — 평균 성장률

과거 25/100

강한 — 추세

재무건전 17/100

대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은

해자 44/100

매출총이익률은 + market cap

미래 73/100

애널리스트 전망 — 매수 의견

수익 10/100

순이익률은

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — SPWH

SPWH 트레일링 P/E는 -1.1 (S&P 500 평균 ~25). Forward PEG 0.04 — Peter Lynch 저평가 (≤1.0). Trailing PEG 0.03. 애널리스트 컨센서스 목표가는 $2, 이는 +26.6% 현재 주가 대비 $2. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

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SPWH: -4.7%/yr 매출은, -79%/yr 순이익은 평균 성장률. 약한. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

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SPWH: 1 / 4 년 수익성. 약한. Score = 1 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

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재무건전 Fail

대차대조표 SPWH: D/E 비율 2.26 (높은 레버리지), 유동비율은 1.36 (적절). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

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SPWH: 매출총이익률은 30.9% (-2 pp 추세), N/A market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 44/100. ≥ 70 = Pass.

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애널리스트 전망: 11 / 16 명의 애널리스트가 평가 SPWH 매수 의견 (69%). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $2 (+26.6% 상승 여력). Score: 60% buy consensus + 40% 상승 여력. ≥ 60 = Pass.

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SPWH: 순이익률은 -4.1%. 마이너스. Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

시장 데이터

52주 범위1.08-4.331

거래량854.87K

평균 거래량 (30일)576.93K

시가총액$61.31M

베타 (1년)0.60

Share Statistics

EPS (TTM)-1.30

발행 주식수$38.39M

IPO Date2014-04-17

Employees2,050

CEOPaul E. Stone

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$1.21B

매출총이익$373.52M

EBITDA$1.67M

순이익$-50.06M

Operating Income$-37.36M

Total Cash$1.66M

총부채$426.58M

Net Debt$424.92M

총자산$762.58M

Price / Earnings (P/E)-1.2

Price / Sales (P/S)0.05

Analyst Forecast

1Y Price Target$2.13

Target High$2.25

Target Low$2.00

상승 여력+34.5%

등급 컨센서스Buy

커버 애널리스트 수16

매수 69% 보유 31% 매도 0%

Price Target Summary

기업 정보

국가US

거래소NASDAQ Global Select

통화USD

ISINUS84920Y1064

Price Chart

SPWH

Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. ↗ · NASDAQ Global Select

Consumer Cyclical • Specialty Retail

1.08 52WK RANGE 4.33

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