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Stem, Inc. STEM NYSE

NYSE • Technology • Software - Infrastructure • US • USD

SharesGrow Score
48/100
2/7 Pass
SharesGrow Intrinsic Value
$295.04
+2750.6%
Analyst Price Target
$18.50
+78.7%

Stem, Inc. (STEM) 是一家 基础设施软件 公司，属于 科技 行业, 目前交易价格为 $10.35. 其SharesGrow评分为 48/100, 表明 一般 的投资特征， 7项中通过2项.

SharesGrow 的内在价值估计为 STEM = $295.04 (+2750.6% 相对于当前价格, 该股票看起来 被低估). 分析师共识目标价为 STEM = $19 (+78.7% 上涨空间).

估值: STEM 市盈率(P/E)为 0.6 (S&P 500平均约25).

财务数据: 营收为 $156M, -11.1%/yr 平均增长. 净利润为 $138M, 增长率为 -135.1%/yr. 净利润率为 88.2% (强劲). 毛利率为 35.3% (+26.2 pp 趋势).

资产负债表: 总债务为 $369M with 负股东权益 -$249M — 这意味着总负债超过总资产。这是一个警示信号，可能表明累计亏损、激进的股票回购、大量举债融资或激进的分红派息。麦当劳和星巴克等公司也因回购和分红而出现负权益，但投资者应评估该企业是否能产生足够的现金流来偿还债务并维持派息。 流动比率为 0.91 (流动性紧张). 资产负债率为 119.3%. 总资产: $309M.

分析师展望: 5 / 17 位分析师评级 STEM 为买入 (29%) — 意见分歧.

SharesGrow 7项标准细分: Value 100/100 (Pass), Growth 15/100 (Fail), Past 25/100 (Fail), Health 0/100 (Fail), Moat 44/100 (Fail), Future 52/100 (Partial), Income 100/100 (Pass).

$18.50
▲ 78.74% 上涨空间
平均目标价
基于 17 位华尔街分析师对 Stem, Inc. 提供的12个月价格目标，平均目标价为 $18.50，最高预测为 $23.00，最低预测为 $12.00。
最高目标价
$23.00
平均目标价
$18.50
最低目标价
$12.00

STEM SharesGrow 评分概览

56/100
SharesGrow Score
Above average fundamentals
View full scorecard →
价值 100/100
估值 — P/E, PEG, Forward PEG
成长 15/100
财务数据 — 平均增长
过去 25/100
强劲 — 趋势
健康 0/100
资产负债表 — D/E比率, 流动比率为
护城河 44/100
毛利率为 + market cap
未來 52/100
分析师展望 — 为买入
收入 100/100
净利润率为
Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

评分明细 — STEM

✓
价值 Pass
100/100
STEM 市盈率(P/E)为 0.6 (S&P 500平均约25). Forward PEG -0.02 — Peter Lynch 被低估 (≤1.0). Trailing PEG 0.02. 分析师共识目标价为 $19, 意味着 +83.6% 相对于当前价格 $10. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 上涨空间 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.
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✗
成长 Fail
15/100
STEM: -11.1%/yr 营收为, -135.1%/yr 净利润为 平均增长. 较弱. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.
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✗
过去 Fail
25/100
STEM: 1 / 4 年盈利. 较弱. Score = 1 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.
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—
健康 N/A
N/A
No analyst coverage available for this stock.
✗
护城河 Fail
44/100
STEM: 毛利率为 35.3% (+26.2 pp 趋势), N/A market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 趋势 (15%) + market cap (30%) + 营收为 (20%). Score 44/100. ≥ 70 = Pass.
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~
未來 Partial
52/100
分析师展望: 5 / 17 位分析师评级 STEM 为买入 (29%). 分析师共识目标价为 $19 (+83.6% 上涨空间). Score: 60% buy consensus + 40% 上涨空间. ≥ 60 = Pass.
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✓
收入 Pass
100/100
STEM: 净利润率为 88.2%. 强劲 (≥30%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.
View details →

股票图表与统计

市场数据
52周区间5.82-32.23
成交量100.94K
30日平均成交量189.77K
市值$88.17M
Beta（1年）1.41
股份统计
EPS（TTM）16.52
流通股数$8.34M
IPO日期2020-10-08
员工数569
首席执行官Arun Narayanan
财务亮点与比率
营收（TTM）$156.27M
毛利润$55.16M
EBITDA$-11.9M
净利润$137.76M
营业利润$-60.49M
现金总额$48.92M
总负债$368.63M
净负债$319.71M
总资产$308.89M
市盈率（P/E）0.6
市销率（P/S）0.56
分析师预测
1年目标价$19.50
目标高位$23.00
目标低位$12.00
上涨空间+88.4%
评级共识Hold
覆盖分析师数17
买入 29% 持有 65% 卖出 6%
目标价摘要
公司信息
国家US
交易所NYSE
货币USD
ISINUS85859N3008

股价走势

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STEM
Stem, Inc. ↗  ·  NYSE
Technology • Software - Infrastructure
5.82 52周区间 32.23

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