Stem, Inc. (STEM) ist ein Software - Infrastructure Unternehmen im Technologie Sektor, aktuell gehandelt bei $10.35. Der SharesGrow-Score beträgt 48/100, was auf ein gemischtes Investmentprofil hinweist, mit 2 von 7 Kriterien erfüllt.
SharesGrow calculates the intrinsic value of STEM = $295.04 (+2750.6% vom aktuellen Kurs bedeutet, die Aktie erscheint unterbewertet). Das Analysten-Konsens-Kursziel liegt bei STEM = $19 (+78.7% Aufwärtspotenzial).
Bewertung: STEM handelt mit einem Trailing-P/E von 0.6 (S&P 500 Durchschnitt ~25).
Finanzdaten: der Umsatz beträgt $156M, -11.1%/yr durchschnittliches Wachstum. Der Nettogewinn beträgt $138M, wachsend mit -135.1%/yr. Die Nettogewinnmarge beträgt 88.2% (stark). Die Bruttomarge beträgt 35.3% (+26.2 pp Trend).
Bilanz: die Gesamtverschuldung beträgt $369M with negatives Eigenkapital von -$249M — dies bedeutet, dass die Gesamtverbindlichkeiten die Gesamtaktiva übersteigen. Dies ist ein Warnsignal, das auf angehäufte Verluste, aggressive Aktienrückkäufe, hohe Fremdfinanzierung oder aggressive Dividendenzahlungen hindeuten kann. Unternehmen wie McDonald's und Starbucks weisen ebenfalls negatives Eigenkapital auf, aber Anleger sollten prüfen, ob das Unternehmen ausreichend Cashflow generiert, um Schulden zu bedienen und Ausschüttungen aufrechtzuerhalten. Die Liquiditätskennzahl beträgt 0.91 (knappe Liquidität). Verschuldungsgrad ist 119.3%. Gesamtvermögen: $309M.
Analystenausblick: 5 / 17 Analysten bewerten STEM als Kauf (29%) — gemischte Meinung.
SharesGrow 7-Kriterien-Aufschlüsselung: Value 100/100 (Pass), Growth 15/100 (Fail), Past 25/100 (Fail), Health 0/100 (Fail), Moat 44/100 (Fail), Future 52/100 (Partial), Income 100/100 (Pass).
