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SWK Holdings Corporation SWKH NASDAQ

NASDAQ Global Market • Financial Services • Asset Management • US • USD

SharesGrow Score
56/100
2/7 Pass
SharesGrow Intrinsic Value
$977.00
+6044.7%

SWK Holdings Corporation (SWKH) 是一家 资产管理 公司，属于 金融服务 行业, 目前交易价格为 $15.90. 其SharesGrow评分为 56/100, 表明 高于平均 的投资特征， 7项中通过2项.

SharesGrow 的内在价值估计为 SWKH = $977.00 (+6044.7% 相对于当前价格, 该股票看起来 被低估).

估值: SWKH 市盈率(P/E)为 -76.3 (S&P 500平均约25) 前瞻PEG为 26.48.

财务数据: 营收为 $41M, +0.3%/yr 平均增长. 净利润为 $3M (亏损), 增长率为 -38.7%/yr. 净利润率为 -6.2% (负值). 毛利率为 95.3% (+12.1 pp 趋势).

资产负债表: 总债务为 $32M 对比 $235M 股东权益 (D/E比率 0.14, 保守). 流动比率为 9.41 (流动性强). 资产负债率为 11.8%. 总资产: $272M.

分析师展望: 1 / 1 位分析师评级 SWKH 为买入 (100%) — 强烈共识.

SharesGrow 7项标准细分: Value 43/100 (Partial), Growth 30/100 (Fail), Past 75/100 (Partial), Health 83/100 (Pass), Moat 50/100 (Partial), Future 100/100 (Pass), Income 10/100 (Fail).

SWKH SharesGrow 评分概览

56/100
SharesGrow Score
Above average fundamentals
View full scorecard →
价值 43/100
估值 — P/E, PEG, Forward PEG
成长 30/100
财务数据 — 平均增长
过去 75/100
强劲 — 趋势
健康 83/100
资产负债表 — D/E比率, 流动比率为
护城河 50/100
毛利率为 + market cap
未來 100/100
分析师展望 — 为买入
收入 10/100
净利润率为
Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

评分明细 — SWKH

~
价值 Partial
43/100
SWKH 市盈率(P/E)为 -76.3 (S&P 500平均约25). Forward PEG 26.48 — 被高估. Trailing PEG 0.69. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 上涨空间 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.
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✗
成长 Fail
30/100
SWKH: +0.3%/yr 营收为, -38.7%/yr 净利润为 平均增长. 一般. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.
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~
过去 Partial
75/100
SWKH: 3 / 4 年盈利. 一般. Score = 3 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.
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✓
健康 Pass
83/100
资产负债表 SWKH: D/E比率 0.14 (保守), 流动比率为 9.41 (流动性强). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.
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~
护城河 Partial
50/100
SWKH: 毛利率为 95.3% (+12.1 pp 趋势), N/A market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 趋势 (15%) + market cap (30%) + 营收为 (20%). Score 50/100. ≥ 70 = Pass.
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✓
未來 Pass
100/100
分析师展望: 1 / 1 位分析师评级 SWKH 为买入 (100%). Score: 60% buy consensus + 40% 上涨空间. ≥ 60 = Pass.
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✗
收入 Fail
10/100
SWKH: 净利润率为 -6.2%. 负值. Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.
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股票图表与统计

市场数据
52周区间12.54358-17.9
成交量105.55K
30日平均成交量9.4K
市值$192.33M
Beta（1年）0.30
股息率$4.0000
股份统计
EPS（TTM）-0.21
流通股数$12.16M
IPO日期1999-09-23
员工数24
首席执行官Jody. D Staggs
财务亮点与比率
营收（TTM）$40.76M
毛利润$38.84M
EBITDA$25.1M
净利润$-2.53M
营业利润$24.02M
现金总额$42.76M
总负债$32.11M
净负债$-10.65M
总资产$272.42M
市盈率（P/E）-75.7
市销率（P/S）4.72
分析师预测
评级共识Buy
覆盖分析师数1
买入 100% 持有 0% 卖出 0%
公司信息
国家US
交易所NASDAQ Global Market
货币USD
ISINUS78501P2039

股价走势

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SWKH
SWK Holdings Corporation ↗  ·  NASDAQ Global Market
Financial Services • Asset Management
12.54 52周区间 17.90

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