SharesGrow 7-Criteria Score
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CAVA Group, Inc. (CAVA) 当前追踪市盈率 (P/E) 为 156.4, 前瞻市盈率为 172.5. 追踪盈利收益率为 0.64%, 前瞻盈利收益率 0.58%. PEG 5.01. 格雷厄姆数为 $9.11.
本页证实的标准:
- VALUE (14/100, 未通过) — 追踪市盈率远高于标普500平均值约25，表明估值偏高 (P/E 156.4); 追踪盈利收益率低于10年期国债收益率（约4.3%），意味着债券提供更好的回报 (EY 0.64%); 分析师共识目标价暗示当前价格存在下行风险 ($78.31, 11.2%); PEG > 2.0 意味着即使考虑增长，该股票仍然昂贵 (PEG 5.01).
- PEG 比率 5.01 — 高于2.0表明相对于盈利增长偏贵。
- 追踪盈利收益率 0.64% — 低于债券收益率 — 投资者为预期增长而非当前盈利支付溢价。
- 分析师共识目标价 $78.31 (-11.2% 下行风险) — 轻微下行风险 — 市场可能已超前于分析师预期。
SharesGrow 综合评分： 58/100 其中 2/7 项标准通过。
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
价值
14/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
健康
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
估值概览 — CAVA
估值倍数
P/E (TTM)156.4
前瞻 P/E172.5
PEG 比率5.01
前瞻 PEG5.01
P/B 比率12.78
P/S 比率8.47
EV/EBITDA67.6
每股数据
EPS (TTM)$0.55
前瞻 EPS（预估）$0.51
每股账面价值$6.72
每股营收$10.17
每股自由现金流$0.23
收益率与内在价值
盈利收益率0.64%
Forward Earnings Yield0.58%
股息收益率0.00%
格雷厄姆数$9.11
SharesGrow 内在价值$99.79 (+13.2%)
分析师目标价$78.31 (-11.2%)
历史估值
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 比率 |
P/B 比率 |
P/S 比率 |
股息收益率 |
| 2021 |
-0.9 |
0.00 |
-0.08 |
0.06 |
- |
| 2022 |
-1.0 |
0.08 |
-0.13 |
0.10 |
- |
| 2023 |
205.3 |
-2.04 |
4.78 |
3.74 |
- |
| 2024 |
97.8 |
0.23 |
18.32 |
13.23 |
- |
| 2025 |
109.2 |
-2.11 |
8.92 |
5.90 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
每股收益 (EPS) 历史
| Year |
EPS（稀释） |
营收 |
净利润 |
净利润率 |
| 2021 |
$-0.33 |
$500.07M |
$-37.39M |
-7.5% |
| 2022 |
$-0.52 |
$564.12M |
$-58.99M |
-10.5% |
| 2023 |
$0.21 |
$728.7M |
$13.28M |
1.8% |
| 2024 |
$1.10 |
$963.71M |
$130.32M |
13.5% |
| 2025 |
$0.54 |
$1.18B |
$63.74M |
5.4% |
分析师预期
| Year |
EPS（平均） |
EPS 范围 |
营收（平均） |
营收范围 |
分析师人数 |
| 2026 |
$0.51 |
$0.40 – $0.71 |
$1.45B |
$1.42B – $1.47B |
17 |
| 2027 |
$0.71 |
$0.64 – $0.80 |
$1.75B |
$1.43B – $1.83B |
18 |
| 2028 |
$1.04 |
$1.00 – $1.13 |
$2.13B |
$2.13B – $2.13B |
8 |
| 2029 |
$1.30 |
$1.16 – $1.35 |
$2.41B |
$2.21B – $2.48B |
3 |
| 2030 |
$1.67 |
$1.50 – $1.73 |
$2.79B |
$2.57B – $2.87B |
3 |
