SharesGrow 7-Criteria Score
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CAVA Group, Inc. (CAVA) 의 후행 P/E는 156.4, 선행 P/E 172.5. 후행 이익수익률은 0.64%, 선행 이익수익률 0.58%. PEG 5.01. 그레이엄 넘버는 $9.11.
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (14/100, 미달) — 후행 P/E가 S&P 500 평균 ~25를 크게 상회하여 프리미엄 밸류에이션을 시사합니다 (P/E 156.4); 후행 이익수익률이 10년 국채 수익률(~4.3%)보다 낮아 채권이 더 나은 수익을 제공합니다 (EY 0.64%); 애널리스트 컨센서스 목표가가 현재가 대비 하방 위험을 시사합니다 ($78.31, 11.2%); PEG > 2.0은 성장을 고려해도 주가가 비싸다는 것을 의미합니다 (PEG 5.01).
- PEG 비율 5.01 — 2.0 초과는 이익 성장 대비 고평가를 시사합니다.
- 후행 이익수익률 0.64% — 채권 수익률 미만 — 투자자들은 현재 수익이 아닌 기대 성장에 프리미엄을 지불하고 있습니다.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $78.31 (-11.2% 하방 위험) — 약간의 하방 위험 — 시장이 애널리스트 예상을 선행하고 있을 수 있습니다.
SharesGrow 종합 점수: 58/100 2/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
가치
14/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
재무건전
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — CAVA
밸류에이션 배수
P/E (TTM)156.4
선행 P/E172.5
PEG 비율5.01
선행 PEG5.01
P/B 비율12.78
P/S 비율8.47
EV/EBITDA67.6
주당 데이터
EPS (TTM)$0.55
선행 EPS (추정)$0.51
주당 장부가치$6.72
주당 매출$10.17
주당 FCF$0.23
수익률 & 적정가치
이익 수익률0.64%
Forward Earnings Yield0.58%
배당 수익률0.00%
그레이엄 수$9.11
SharesGrow 내재가치$99.79 (+13.2%)
애널리스트 목표가$78.31 (-11.2%)
과거 밸류에이션
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 비율 |
P/B 비율 |
P/S 비율 |
배당 수익률 |
| 2021 |
-0.9 |
0.00 |
-0.08 |
0.06 |
- |
| 2022 |
-1.0 |
0.08 |
-0.13 |
0.10 |
- |
| 2023 |
205.3 |
-2.04 |
4.78 |
3.74 |
- |
| 2024 |
97.8 |
0.23 |
18.32 |
13.23 |
- |
| 2025 |
109.2 |
-2.11 |
8.92 |
5.90 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2021 |
$-0.33 |
$500.07M |
$-37.39M |
-7.5% |
| 2022 |
$-0.52 |
$564.12M |
$-58.99M |
-10.5% |
| 2023 |
$0.21 |
$728.7M |
$13.28M |
1.8% |
| 2024 |
$1.10 |
$963.71M |
$130.32M |
13.5% |
| 2025 |
$0.54 |
$1.18B |
$63.74M |
5.4% |
애널리스트 추정
| Year |
EPS (평균) |
EPS 범위 |
매출 (평균) |
매출 범위 |
애널리스트 수 |
| 2026 |
$0.51 |
$0.40 – $0.71 |
$1.45B |
$1.42B – $1.47B |
17 |
| 2027 |
$0.71 |
$0.64 – $0.80 |
$1.75B |
$1.43B – $1.83B |
18 |
| 2028 |
$1.04 |
$1.00 – $1.13 |
$2.13B |
$2.13B – $2.13B |
8 |
| 2029 |
$1.30 |
$1.16 – $1.35 |
$2.41B |
$2.21B – $2.48B |
3 |
| 2030 |
$1.67 |
$1.50 – $1.73 |
$2.79B |
$2.57B – $2.87B |
3 |
