SharesGrow 7-Criteria Score
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Ralliant Corp. (RAL) 追踪市盈率为负值 -4.0, 表示公司目前在过去十二个月 (TTM) 基础上处于亏损状态。 前瞻市盈率 19.8 基于分析师预估，预计将恢复盈利。 追踪盈利收益率为 -25.18%, 前瞻盈利收益率 5.04%. PEG 1.65.
本页证实的标准:
- VALUE (35/100, 未通过) — 负市盈率表示公司目前处于亏损 — DCF 和基于市盈率的估值模型无法为亏损公司产生有意义的结果 (P/E -4.0); 追踪盈利收益率低于10年期国债收益率（约4.3%），意味着债券提供更好的回报 (EY -25.18%).
- 前瞻市盈率 19.8 — 分析师预计将恢复盈利，预估每股收益为 $2.35 财年2026.
- PEG 比率 1.65 — 介于1.0–2.0之间，表明相对于增长的估值适中。
- 追踪盈利收益率 -25.18% — 负收益率确认公司目前处于亏损。投资者是在为扭亏而非当前盈利付费。 前瞻收益率改善至 5.04% 随着盈利恢复。
- 分析师共识目标价 $46.00 (-1.2% 下行风险) — 轻微下行风险 — 市场可能已超前于分析师预期。
SharesGrow 综合评分： 46/100 其中 2/7 项标准通过。
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
价值
35/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
健康
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
估值概览 — RAL
估值倍数
P/E (TTM)-4.0
前瞻 P/E19.8
PEG 比率1.65
前瞻 PEG1.65
P/B 比率2.44
P/S 比率2.41
EV/EBITDA-5.4
每股数据
EPS (TTM)$-11.12
前瞻 EPS（预估）$2.35
每股账面价值$18.10
每股营收$18.32
每股自由现金流$3.17
收益率与内在价值
盈利收益率-25.18%
Forward Earnings Yield5.04%
股息收益率0.34%
SharesGrow 内在价值$104.63 (+124.7%)
分析师目标价$46.00 (-1.2%)
历史估值
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 比率 |
P/B 比率 |
P/S 比率 |
股息收益率 |
| 2022 |
14.4 |
0.00 |
0.00 |
2.56 |
- |
| 2023 |
12.8 |
1.03 |
2.37 |
2.48 |
- |
| 2024 |
17.7 |
-0.64 |
1.43 |
2.49 |
- |
| 2025 |
-4.7 |
0.01 |
3.51 |
2.78 |
0.20% |
P/E Ratio & Earnings Yield
每股收益 (EPS) 历史
| Year |
EPS（稀释） |
营收 |
净利润 |
净利润率 |
| 2022 |
$3.29 |
$2.09B |
$370.7M |
17.7% |
| 2023 |
$3.70 |
$2.16B |
$416.8M |
19.3% |
| 2024 |
$2.68 |
$2.15B |
$303M |
14.1% |
| 2025 |
$-10.78 |
$2.07B |
$-1.21B |
-58.5% |
分析师预期
| Year |
EPS（平均） |
EPS 范围 |
营收（平均） |
营收范围 |
分析师人数 |
| 2026 |
$2.35 |
$2.24 – $2.42 |
$2.17B |
$2.15B – $2.2B |
8 |
| 2027 |
$2.71 |
$2.58 – $2.83 |
$2.27B |
$2.24B – $2.31B |
7 |
| 2028 |
$3.03 |
$2.73 – $3.33 |
$2.38B |
$2.38B – $2.38B |
2 |
| 2029 |
$3.30 |
$3.24 – $3.37 |
$2.46B |
$2.43B – $2.5B |
1 |
