SharesGrow 7-Criteria Score
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Ralliant Corp. (RAL) 의 후행 P/E가 마이너스 -4.0, 이는 회사가 현재 후행 12개월(TTM) 기준으로 적자 상태임을 의미합니다. 선행 P/E 19.8 는 애널리스트 추정에 기반하여 수익성 회복이 예상됩니다. 후행 이익수익률은 -25.18%, 선행 이익수익률 5.04%. PEG 1.65.
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (35/100, 미달) — 마이너스 P/E는 회사가 현재 적자임을 나타냅니다 — DCF 및 P/E 기반 밸류에이션 모델은 적자 기업에 대해 의미 있는 결과를 산출할 수 없습니다 (P/E -4.0); 후행 이익수익률이 10년 국채 수익률(~4.3%)보다 낮아 채권이 더 나은 수익을 제공합니다 (EY -25.18%).
- 선행 P/E 19.8 — 애널리스트들은 예상 EPS 기준 수익성 회복을 전망합니다 $2.35 회계연도2026.
- PEG 비율 1.65 — 1.0~2.0 사이는 성장 대비 적정 밸류에이션을 나타냅니다.
- 후행 이익수익률 -25.18% — 마이너스 수익률은 회사가 현재 적자임을 확인합니다. 투자자들은 현재 수익이 아닌 턴어라운드에 대해 비용을 지불하고 있습니다. 선행 수익률이 개선되어 5.04% 이익 회복에 따라.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $46.00 (-1.2% 하방 위험) — 약간의 하방 위험 — 시장이 애널리스트 예상을 선행하고 있을 수 있습니다.
SharesGrow 종합 점수: 46/100 2/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
가치
35/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
재무건전
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — RAL
밸류에이션 배수
P/E (TTM)-4.0
선행 P/E19.8
PEG 비율1.65
선행 PEG1.65
P/B 비율2.44
P/S 비율2.41
EV/EBITDA-5.4
주당 데이터
EPS (TTM)$-11.12
선행 EPS (추정)$2.35
주당 장부가치$18.10
주당 매출$18.32
주당 FCF$3.17
수익률 & 적정가치
이익 수익률-25.18%
Forward Earnings Yield5.04%
배당 수익률0.34%
SharesGrow 내재가치$104.63 (+124.7%)
애널리스트 목표가$46.00 (-1.2%)
과거 밸류에이션
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 비율 |
P/B 비율 |
P/S 비율 |
배당 수익률 |
| 2022 |
14.4 |
0.00 |
0.00 |
2.56 |
- |
| 2023 |
12.8 |
1.03 |
2.37 |
2.48 |
- |
| 2024 |
17.7 |
-0.64 |
1.43 |
2.49 |
- |
| 2025 |
-4.7 |
0.01 |
3.51 |
2.78 |
0.20% |
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2022 |
$3.29 |
$2.09B |
$370.7M |
17.7% |
| 2023 |
$3.70 |
$2.16B |
$416.8M |
19.3% |
| 2024 |
$2.68 |
$2.15B |
$303M |
14.1% |
| 2025 |
$-10.78 |
$2.07B |
$-1.21B |
-58.5% |
애널리스트 추정
| Year |
EPS (평균) |
EPS 범위 |
매출 (평균) |
매출 범위 |
애널리스트 수 |
| 2026 |
$2.35 |
$2.24 – $2.42 |
$2.17B |
$2.15B – $2.2B |
8 |
| 2027 |
$2.71 |
$2.58 – $2.83 |
$2.27B |
$2.24B – $2.31B |
7 |
| 2028 |
$3.03 |
$2.73 – $3.33 |
$2.38B |
$2.38B – $2.38B |
2 |
| 2029 |
$3.30 |
$3.24 – $3.37 |
$2.46B |
$2.43B – $2.5B |
1 |
